Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
75.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-24.1 %
Soliditet
Mycket bra
61.9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 999 618 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 999 618 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 244 946 |
| Rörelseresultat | -245 328 |
| Finansiella intäkter | 4 302 |
| Finansiella kostnader | 6 482 |
| Resultat efter finansnetto | -247 508 |
| Resultat före skatt | -9 508 |
| Skatt | -9 609 |
| Årets resultat | -19 117 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 801 767 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 801 767 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 22 933 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 13 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 230 023 |
| Summa omsättningstillgångar | 252 969 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 054 736 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 368 105 |
| Fritt eget kapital | 348 988 |
| Summa eget kapital | 398 988 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 320 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 320 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 45 735 |
| Skatteskulder | 4 949 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 275 064 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 335 748 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 054 736 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-24.1 %
Kassalikviditet
75.3 %
Soliditet
61.9 %
Skuldsättningsgrad
0.62
Avkastning eget kapital · ROE
-37.9 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-22.9 %
EBITDA
-245 328SEK
Personalkostnader
133 973SEK
Personalkostnad / anställd
133 973SEK
Rörelsemarginal
-24.5 %
Nettomarginal
-1.9 %
Vinstmarginal före skatt
-1.0 %
EBITDA-marginal
-24.5 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-33.5 %
Skuldandel
62.2 %
Kontantkvot
68.5 %
Rörelsekapital
-82 779SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.95ggr
Räntetäckningsgrad
-37.2ggr
Omsättning / anställd
999 618SEK
Vinst / anställd
-247 508SEK
Förädlingsvärde
-111 355SEK
Förädlingsvärde / anställd
-111 355SEK
Personalkostnadsandel
13.4 %
Altman Z-score
0.72
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 348 988 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 348 988 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -19 117 | -19 117 |
| Balanseras i ny räkning | -89 887 | 89 887 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 418 105 |
| Övrig rörelse | - | - | 398 988 |