Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
109.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-3.5 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
0.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 11 142 871 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 11 154 317 |
| Lagerförändring | 11 446 |
| Rörelsekostnader | -11 556 219 |
| Rörelseresultat | -401 902 |
| Finansiella intäkter | 9 363 |
| Finansiella kostnader | 63 547 |
| Resultat efter finansnetto | -456 086 |
| Resultat före skatt | -456 086 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -456 086 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 1 382 739 |
| Materiella anl.tillg. | 24 500 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 1 407 239 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 11 446 |
| Kundfordringar | 1 485 641 |
| Övriga kortfristiga fordringar | – |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 130 680 |
| Kassa och bank | 1 029 856 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 219 036 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 4 626 275 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 456 236 |
| Fritt eget kapital | 150 |
| Summa eget kapital | 25 150 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 172 727 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 1 673 577 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 622 213 |
| Skatteskulder | 93 508 |
| Skulder till koncernföretag | 522 150 |
| Övriga kortfristiga skulder | 424 994 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 264 683 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 927 548 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 4 626 275 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-3.5 %
Kassalikviditet
109.6 %
Soliditet
0.5 %
Skuldsättningsgrad
182.95
Avkastning eget kapital · ROE
-1813.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-8.5 %
EBITDA
-234 029SEK
Personalkostnader
1 553 708SEK
Personalkostnad / anställd
776 854SEK
Rörelsemarginal
-3.6 %
Nettomarginal
-4.1 %
Vinstmarginal före skatt
-4.1 %
EBITDA-marginal
-2.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-23.1 %
Skuldandel
99.5 %
Kontantkvot
35.2 %
Rörelsekapital
291 488SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.41ggr
Räntetäckningsgrad
-6.2ggr
Omsättning / anställd
5 577 158SEK
Vinst / anställd
-228 043SEK
Förädlingsvärde
1 319 679SEK
Förädlingsvärde / anställd
659 840SEK
Personalkostnadsandel
13.9 %
Räntebärande nettoskuld
-857 129SEK
Altman Z-score
2.26
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 150 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 150 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -456 086 |
| Balanseras i ny räkning | 229 236 | -229 236 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 227 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 557 065 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 11 446 |
|---|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 559 513 |
Skulder – detalj
| Skulder till intresseföretag (långfr.) | 1 500 850 |
|---|