Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 254 294 729 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 561 376 |
| Omsättning | 254 856 105 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -263 544 114 |
| Rörelseresultat | -8 688 009 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 2 369 958 |
| Resultat efter finansnetto | -10 581 070 |
| Resultat före skatt | -10 581 070 |
| Skatt | -2 689 724 |
| Årets resultat | -13 270 794 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 68 185 |
| Materiella anl.tillg. | 2 278 934 |
| Finansiella anl.tillg. | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 347 119 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 21 025 738 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 34 780 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 2 094 580 |
| Kassa och bank | 7 993 177 |
| Summa omsättningstillgångar | 125 072 299 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 127 419 418 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 1 000 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 1 020 000 |
| Balanserat resultat | 20 456 842 |
| Fritt eget kapital | 7 186 048 |
| Summa eget kapital | 8 206 048 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | 49 245 155 |
| Summa långfristiga skulder | 49 245 155 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 3 333 405 |
| Skatteskulder | 317 549 |
| Skulder till koncernföretag | 5 014 |
| Övriga kortfristiga skulder | 19 339 309 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 46 972 938 |
| Summa kortfristiga skulder | 69 968 215 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 127 419 418 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Kassaflödesanalys
Hur kontanterna rörde sig under året - in från löpande drift, ut till investeringar, in/ut från finansiering.
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 2 080 983 |
|---|---|
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -47 597 741 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 53 503 296 |
| Årets kassaflöde | 7 986 538 |
| Likvida medel vid årets slut | 7 993 177 |
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 7 186 048 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 7 186 048 |
Aktiekapitalets fördelning
Alla aktieslag som finns i bolaget - antal aktier och kvotvärde (samt rösträtt om olika klasser har olika styrka).
| Aktieslag | Antal aktier | Kvotvärde / aktie |
|---|---|---|
| 10 000 | 100 SEK | |
| A | 10 000 | - SEK |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | - | - | 1 226 527 | -367 180 | - |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | - | - | 687 211 | -507 061 | - |
Operationella leasingavtal - framtida förfall
Hyror och leasingavgifter bolaget bundit sig att betala under kommande år.
| Inom 1 år | 5 137 772 |
|---|---|
| 1 - 5 år | 7 112 795 |
| Totalt | 12 250 567 |
Årets leasingkostnad: 6 629 292 SEK
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -13 270 794 | -13 270 794 |
| Balanseras i ny räkning | -10 714 149 | 10 714 149 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 68 185 |
|---|
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 646 575 |
|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 13 212 669 |
|---|
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 0 |
|---|
| Uppskjuten skatt (resultat) | 2 689 724 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Den 17 januari 2024 förvärvade BG Holding AB (ett bolag inom Bevakningsgruppen) samtliga aktier i CSG. Bevakningsgruppen är en totalleverantör av kvalificerade bevaknings- och säkerhetstjänster med platskontor i Malmö, Lund, Landskrona, Löddeköpinge, Helsingborg, Båstad och Stockholm. Fordran på moderbolaget Transfer Group AB om cirka 80,7 Mkr per bokslutdagen, har i samband med överlåtelsen av aktierna i CSG skrivits ner till 10 Mkr. Återbetalning av fordran kommer att ske kvartalsvis över en treårsperiod. I samband med denna nedskrivning har en kontrollbalansräkning upprättats per 2024-01-31. Dessutom har bolaget inlett en rekonstruktion som registrerades 2024-03-18, där en ansökan om förlängning är inlämnad 2024-06-19. Rekonstruktionsplanen är under upprättande och dialog förs med största fordringsägaren Skatteverket. En uppgörelse förväntas att vara på plats senast i september. Om ingen uppgörelse kommer till stånd föreligger osäkert om bolagets framtida drift.
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | LR Revision AB |
|---|---|
| Revisionsarvode | 144 000 SEK |