Bokslut 2021
Räkenskapsperiod 1 januari 2021 → 31 december 2021
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
19.2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-48.4 %
Soliditet
Bra
24.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 15 839 961 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 908 030 |
| Omsättning | 16 747 991 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -24 860 095 |
| Rörelseresultat | -8 112 104 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 184 098 |
| Resultat efter finansnetto | -8 296 202 |
| Resultat före skatt | -8 296 202 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -8 296 202 |
Balansräkning 2021
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 3 556 558 |
| Materiella anl.tillg. | 12 140 398 |
| Finansiella anl.tillg. | 775 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 16 471 956 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 533 793 |
| Kundfordringar | 571 773 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 59 843 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 5 098 783 |
| Kassa och bank | 321 175 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 349 859 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 19 821 815 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 4 544 241 |
| Balanserat resultat | 8 620 794 |
| Fritt eget kapital | 324 592 |
| Summa eget kapital | 4 868 833 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 5 470 128 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 5 470 128 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 7 574 891 |
| Skatteskulder | 59 034 |
| Skulder till koncernföretag | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 120 533 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 679 564 |
| Summa kortfristiga skulder | 9 482 854 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 19 821 815 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-48.4 %
Kassalikviditet
19.2 %
Soliditet
24.6 %
Skuldsättningsgrad
3.07
Avkastning eget kapital · ROE
-170.4 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-40.9 %
EBITDA
-7 285 374SEK
Personalkostnader
9 430 627SEK
Personalkostnad / anställd
1 571 771SEK
Rörelsemarginal
-51.2 %
Nettomarginal
-52.4 %
Vinstmarginal före skatt
-49.5 %
EBITDA-marginal
-43.5 %
Bruttomarginal
54.8 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-78.5 %
Skuldandel
75.4 %
Kontantkvot
3.4 %
Rörelsekapital
-6 132 995SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.84ggr
Räntetäckningsgrad
-44.1ggr
Omsättning / anställd
2 791 332SEK
Vinst / anställd
-1 382 700SEK
Förädlingsvärde
2 145 253SEK
Förädlingsvärde / anställd
357 542SEK
Personalkostnadsandel
56.3 %
Bruttovinst
9 172 819SEK
Räntebärande nettoskuld
5 148 953SEK
Altman Z-score
-0.19
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 324 592 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 324 592 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 9 500 000 | -161 179 | 6 564 722 | 0 | 9 338 821 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 372 153 | -10 477 | 0 | 0 | 361 676 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2 723 100 | -283 199 | 1 500 000 | -78 125 | 2 439 901 |
| Andelar i koncernföretag | 775 000 | – | 25 000 | – | 775 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -8 296 202 | -8 296 202 |
| Balanseras i ny räkning | -3 027 439 | 3 027 439 | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 7 650 000 | - | 12 144 241 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 1 800 000 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 1 756 558 |
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 2 439 901 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 1 533 793 |
|---|
Eget kapital – komponenter
| Uppskrivningsfond | 4 494 241 |
|---|
Skulder – detalj
| Förskott från kunder | 48 832 |
|---|