Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
123.1 %
Vinstmarginal
Svag
3.3 %
Soliditet
Tillfredsställande
17.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 965 098 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 965 098 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -942 218 |
| Rörelseresultat | 22 880 |
| Finansiella intäkter | 9 100 |
| Finansiella kostnader | 353 |
| Resultat efter finansnetto | 31 627 |
| Resultat före skatt | 23 627 |
| Skatt | -5 084 |
| Årets resultat | 18 543 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 162 000 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 140 497 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 587 |
| Kassa och bank | 563 624 |
| Summa omsättningstillgångar | 867 708 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 867 708 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 60 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 60 000 |
| Balanserat resultat | 28 028 |
| Fritt eget kapital | 46 571 |
| Summa eget kapital | 106 571 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 56 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 56 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 666 894 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 28 243 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 705 137 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 867 708 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
3.3 %
Kassalikviditet
123.1 %
Soliditet
17.4 %
Skuldsättningsgrad
4.75
Avkastning eget kapital · ROE
20.9 %
Avkastning totalt kapital · ROA
3.7 %
EBITDA
22 880SEK
Personalkostnader
–SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
2.4 %
Nettomarginal
1.9 %
Vinstmarginal före skatt
2.4 %
EBITDA-marginal
2.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
19.7 %
Skuldandel
87.7 %
Kontantkvot
79.9 %
Rörelsekapital
162 571SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.11ggr
Räntetäckningsgrad
90.6ggr
Omsättning / anställd
965 098SEK
Vinst / anställd
31 627SEK
Effektiv skattesats
21.5 %
Föreslagen utdelning
20 000SEK
Utdelningsandel
107.9 %
Altman Z-score
1.41
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 20 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 26 571 |
| Total föreslagen disposition | 46 571 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 18 543 | 18 543 |
| Balanseras i ny räkning | 669 | -669 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 88 028 |
| Övrig rörelse | - | - | 106 571 |