Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
13,2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
0,5 %
Soliditet
Svag
3,9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 58 189 795 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 3 155 934 |
| Omsättning | 61 345 729 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -61 054 304 |
| Rörelseresultat | 291 425 |
| Finansiella intäkter | 4 155 |
| Finansiella kostnader | 766 950 |
| Resultat efter finansnetto | -471 370 |
| Resultat före skatt | -471 370 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -471 370 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 1 979 549 |
| Finansiella anl.tillg. | 286 096 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 265 645 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 21 734 161 |
| Kundfordringar | 1 074 706 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 248 836 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 720 883 |
| Kassa och bank | 137 165 |
| Summa omsättningstillgångar | 23 915 751 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 26 181 396 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 102 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | 28 000 |
| Bundet eget kapital | 102 000 |
| Balanserat resultat | 1 350 546 |
| Fritt eget kapital | 907 176 |
| Summa eget kapital | 1 009 176 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 192 603 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 762 308 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 8 428 669 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 350 400 |
| Förskott från kunder | 12 339 |
| Leverantörsskulder | 11 541 569 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 216 084 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 430 556 |
| Summa kortfristiga skulder | 16 550 948 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 26 181 396 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
0,5 %
Kassalikviditet
13,2 %
Soliditet
3,9 %
Skuldsättningsgrad
24.94
Avkastning eget kapital | ROE
-46,7 %
Avkastning totalt kapital | ROA
1,1 %
EBITDA
796 499SEK
Personalkostnader
8 237 098SEK
Personalkostnad / anställd
748 827SEK
Rörelsemarginal
0,5 %
Nettomarginal
-0,8 %
Vinstmarginal före skatt
-0,8 %
EBITDA-marginal
1,3 %
Bruttomarginal
23,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
3,1 %
Skuldandel
96,1 %
Kontantkvot
0,8 %
Rörelsekapital
7 364 803SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.34ggr
Räntetäckningsgrad
0.4ggr
Omsättning / anställd
5 576 884SEK
Vinst / anställd
-42 852SEK
Förädlingsvärde
9 033 597SEK
Förädlingsvärde / anställd
821 236SEK
Personalkostnadsandel
13,4 %
Bruttovinst
14 206 938SEK
Räntebärande nettoskuld
10 641 904SEK
Nettoskuld / EBITDA
13.4ggr
Altman Z-score
2.51
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 907 176 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 907 176 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 625 923 | -1 619 939 | 160 608 | -418 437 | 1 005 984 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 1 169 409 | -200 744 | 63 851 | -57 667 | 968 665 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 286 095 | - | 60 000 | - | 286 095 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 815 036 | -810 136 | - | -4 200 | 4 900 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -471 370 | -471 370 |
| Balanseras i ny räkning | -182 506 | 182 506 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 1 480 546 |
| Övrig rörelse | - | - | 1 009 176 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 4 900 |
|---|---|
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 968 665 |
| Avsättningar för pensioner & liknande | 192 603 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 2 350 400 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 12 339 |
| Förändring av överavskrivningar | 0 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 13 000 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 9 500 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 7 666 361 |