Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 oktober 2023 → 30 september 2024
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
135.2 %
Vinstmarginal
Svag
1.8 %
Soliditet
Bra
20.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 26 268 622 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 336 529 |
| Omsättning | 26 605 151 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -26 144 228 |
| Rörelseresultat | 460 923 |
| Finansiella intäkter | 16 401 |
| Finansiella kostnader | 362 466 |
| Resultat efter finansnetto | 114 858 |
| Resultat före skatt | 114 858 |
| Skatt | -40 433 |
| Årets resultat | 74 425 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 7 273 591 |
| Finansiella anl.tillg. | 150 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 423 591 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 335 650 |
| Kundfordringar | 2 207 212 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 369 500 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 169 908 |
| Kassa och bank | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 793 971 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 14 217 562 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 2 718 066 |
| Fritt eget kapital | 2 792 491 |
| Summa eget kapital | 2 842 491 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 3 640 159 |
| Övriga långfristiga skulder | 943 974 |
| Summa långfristiga skulder | 6 598 730 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 470 779 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 087 296 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 992 546 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 776 341 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 14 217 562 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
1.8 %
Kassalikviditet
135.2 %
Soliditet
20.0 %
Skuldsättningsgrad
4
Avkastning eget kapital · ROE
4.0 %
Avkastning totalt kapital · ROA
3.4 %
EBITDA
1 144 062SEK
Personalkostnader
11 248 940SEK
Personalkostnad / anställd
511 315SEK
Rörelsemarginal
1.8 %
Nettomarginal
0.3 %
Vinstmarginal före skatt
0.4 %
EBITDA-marginal
4.3 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
5.1 %
Skuldandel
80.0 %
Kontantkvot
0.0 %
Rörelsekapital
2 017 630SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.87ggr
Räntetäckningsgrad
1.3ggr
Omsättning / anställd
1 209 325SEK
Vinst / anställd
5 221SEK
Effektiv skattesats
35.2 %
Förädlingsvärde
12 393 002SEK
Förädlingsvärde / anställd
563 318SEK
Personalkostnadsandel
42.3 %
Räntebärande nettoskuld
5 880 476SEK
Nettoskuld / EBITDA
5.1ggr
Altman Z-score
2.31
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 792 491 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 2 792 491 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 5 567 330 | -289 916 | 2 304 680 | -100 234 | 5 277 414 |
| Pågående nyanläggningar | 534 163 | – | – | – | 534 163 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 847 255 | -1 385 241 | 599 840 | -472 907 | 1 462 014 |
| Andelar i intresseföretag | 150 000 | – | – | – | 150 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 74 425 | 74 425 |
| Balanseras i ny räkning | 364 018 | -364 018 | 0 |
| Utdelning | 500 000 | - | 500 000 |
| Övrig rörelse | - | - | 2 842 491 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Pågående nyanläggningar & förskott | 534 163 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 335 650 |
|---|---|
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 190 000 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 3 521 701 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 225 720 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 2 812 879 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i intresseföretag | 0 |
|---|
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 0 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 3 180 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 2 880 000 |
| Checkkredit - beviljat | 2 200 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 2 014 597 |