Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 juli 2021 → 30 juni 2022
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
218.5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-23.3 %
Soliditet
Mycket bra
49.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 65 049 026 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 4 987 031 |
| Omsättning | 75 614 624 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -93 266 770 |
| Rörelseresultat | -17 652 146 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 403 589 |
| Resultat efter finansnetto | -18 055 735 |
| Resultat före skatt | -18 055 735 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -18 055 735 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 5 578 567 |
| Materiella anl.tillg. | 243 080 |
| Finansiella anl.tillg. | 109 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 930 647 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 823 527 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 895 669 |
| Kassa och bank | 42 647 495 |
| Summa omsättningstillgångar | 46 646 144 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 52 576 791 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 161 246 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | 42 455 394 |
| Bundet eget kapital | 5 739 813 |
| Balanserat resultat | -4 239 841 |
| Fritt eget kapital | 20 159 818 |
| Summa eget kapital | 25 899 631 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 5 333 340 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 5 333 340 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 2 465 432 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 013 900 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 14 614 488 |
| Summa kortfristiga skulder | 21 343 820 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 52 576 791 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-23.3 %
Kassalikviditet
218.5 %
Soliditet
49.3 %
Skuldsättningsgrad
1.03
Avkastning eget kapital · ROE
-69.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-33.6 %
EBITDA
-17 439 577SEK
Personalkostnader
43 111 461SEK
Personalkostnad / anställd
917 265SEK
Rörelsemarginal
-27.1 %
Nettomarginal
-27.8 %
Vinstmarginal före skatt
-23.9 %
EBITDA-marginal
-23.1 %
Bruttomarginal
81.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-56.5 %
Skuldandel
50.7 %
Kontantkvot
199.8 %
Rörelsekapital
25 302 324SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.44ggr
Räntetäckningsgrad
-43.7ggr
Omsättning / anställd
1 608 822SEK
Vinst / anställd
-384 165SEK
Förädlingsvärde
25 671 884SEK
Förädlingsvärde / anställd
546 210SEK
Personalkostnadsandel
57.0 %
Bruttovinst
61 336 875SEK
Räntebärande nettoskuld
-35 064 155SEK
Altman Z-score
0.88
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 20 159 818 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 20 159 818 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 421 829 | -1 210 249 | 0 | -210 094 | 211 580 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 199 056 | -167 556 | – | -27 139 | 31 500 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | -18 055 735 | -18 055 735 |
| Balanseras i ny räkning | - | -11 297 146 | 11 297 146 | 0 |
| Nyemission | 28 266 | - | - | 38 767 400 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 0 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 5 578 567 |
Materiella tillgångar – detalj
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 31 500 |
|---|
Eget kapital – komponenter
| Fond för utvecklingsutgifter | 5 578 567 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 2 250 000 |
|---|
Resultaträkning – detalj
| Aktiverat arbete för egen räkning | 5 578 567 |
|---|---|
| Räntekostnader | -403 589 |