Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
1232.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-31.9 %
Soliditet
Mycket bra
62.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 27 316 896 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 541 134 |
| Omsättning | 27 858 030 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -36 740 564 |
| Rörelseresultat | -8 882 534 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 1 586 884 |
| Resultat efter finansnetto | -6 375 911 |
| Resultat före skatt | -6 375 911 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -6 375 911 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 2 705 534 |
| Materiella anl.tillg. | 31 721 780 |
| Finansiella anl.tillg. | 440 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 34 867 314 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 0 |
| Kundfordringar | 2 154 818 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 612 749 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 427 344 |
| Kassa och bank | 178 349 |
| Summa omsättningstillgångar | 51 501 059 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 86 368 373 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 333 700 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | 113 196 300 |
| Bundet eget kapital | 3 039 234 |
| Balanserat resultat | -55 993 965 |
| Fritt eget kapital | 50 826 424 |
| Summa eget kapital | 53 865 658 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 364 581 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 564 861 |
| Övriga långfristiga skulder | 26 393 967 |
| Summa långfristiga skulder | 27 958 828 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 925 768 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 1 085 968 |
| Övriga kortfristiga skulder | 463 969 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 703 601 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 179 306 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 86 368 373 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-31.9 %
Kassalikviditet
1232.3 %
Soliditet
62.7 %
Skuldsättningsgrad
0.59
Avkastning eget kapital · ROE
-11.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-10.3 %
EBITDA
-3 675 752SEK
Personalkostnader
9 198 289SEK
Personalkostnad / anställd
657 021SEK
Rörelsemarginal
-32.5 %
Nettomarginal
-23.3 %
Vinstmarginal före skatt
-22.9 %
EBITDA-marginal
-13.2 %
Bruttomarginal
82.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-10.8 %
Skuldandel
37.6 %
Kontantkvot
4.3 %
Rörelsekapital
47 321 753SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.32ggr
Räntetäckningsgrad
-5.6ggr
Omsättning / anställd
1 989 859SEK
Vinst / anställd
-455 422SEK
Förädlingsvärde
5 522 537SEK
Förädlingsvärde / anställd
394 467SEK
Personalkostnadsandel
33.0 %
Bruttovinst
23 006 048SEK
Räntebärande nettoskuld
1 386 512SEK
Altman Z-score
0.54
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 50 826 423 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 50 826 423 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 34 297 062 | -4 402 897 | 31 264 871 | 0 | 29 894 165 |
| Andra långfristiga fordringar | 440 000 | – | – | – | 440 000 |
| Andelar i koncernföretag | 0 | – | 38 061 774 | – | 0 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -6 375 911 | -6 375 911 |
| Balanseras i ny räkning | -7 037 642 | 7 037 642 | 0 |
| Utdelning | 48 000 000 | - | 48 000 000 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 2 705 534 |
|---|
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 1 827 615 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 0 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Förskott till leverantörer | 0 |
|---|
Eget kapital – komponenter
| Ej registrerat aktiekapital | 0 |
|---|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 2 705 534 |