Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
150.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-0.1 %
Soliditet
Bra
33.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 7 386 128 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 7 386 128 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -7 396 399 |
| Rörelseresultat | -10 271 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 58 |
| Resultat efter finansnetto | -10 329 |
| Resultat före skatt | -10 329 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -10 329 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 365 500 |
| Övriga kortfristiga fordringar | – |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 494 491 |
| Summa omsättningstillgångar | 859 991 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 859 991 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 300 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 300 000 |
| Balanserat resultat | -1 834 |
| Fritt eget kapital | -12 163 |
| Summa eget kapital | 287 837 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 448 725 |
| Skatteskulder | 58 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 110 703 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 12 668 |
| Summa kortfristiga skulder | 572 154 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 859 991 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-0.1 %
Kassalikviditet
150.3 %
Soliditet
33.5 %
Skuldsättningsgrad
1.99
Avkastning eget kapital · ROE
-3.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-1.2 %
EBITDA
-10 271SEK
Personalkostnader
413 307SEK
Personalkostnad / anställd
413 307SEK
Rörelsemarginal
-0.1 %
Nettomarginal
-0.1 %
Vinstmarginal före skatt
-0.1 %
EBITDA-marginal
-0.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-3.6 %
Skuldandel
66.5 %
Kontantkvot
86.4 %
Rörelsekapital
287 837SEK
Kapitalomsättningshastighet
8.59ggr
Räntetäckningsgrad
-177.1ggr
Omsättning / anställd
7 386 128SEK
Vinst / anställd
-10 329SEK
Förädlingsvärde
403 036SEK
Förädlingsvärde / anställd
403 036SEK
Personalkostnadsandel
5.6 %
Altman Z-score
8.98
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -12 163 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -12 163 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -10 329 | -10 329 |
| Balanseras i ny räkning | 3 064 | -3 064 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 298 166 |
| Övrig rörelse | - | - | 287 837 |