Dryckesbutiken Timotejgatan AB

Likviditeten är fortfarande ansträngd, men har förbättrats något under året och utvecklingen går åt rätt håll. Inför dettaår, liksom föregående, planerade företaget att minska inköpen och därigenom reducera lagernivån för att frigöra kapitaloch stärka likviditeten. Årets inköp har minskat med 5 %, trots en högre omsättning, och lagret har reducerats med 1,6miljoner kronor (24 %). En del av lagerminskningen har skett genom utförsäljning av trögrörliga artiklar, vilket gjort atteffekten på likviditeten inte blivit så stor som man hoppats på. Företaget har nu nått en mer optimal lagernivå ochkommer fortsätta arbeta med att öka omsättningshastigheten på artiklarna för att ytterligare stärka likviditeten.Dialogen med leverantörerna är fortsatt god, vilket underlättar hanteringen av den mest akuta situationen.

Likviditeten är fortsatt ansträngd. Företaget planerade inför detta år att minska årets inköp och i och med det minskalagret för att frigöra kapital och därmed förbättra likviditeten. Årets inköp har minskat med 20% men pga lägreomsättningen än budgeterat, -14%, minskade lagret med endast 7% och inte med planerade 20%. För att komma tillrätta med likvidtetsproblemet ska lagret och inköpen minskas även detta år. Företaget har en fortsatt bra dialog medleverantörerna för att klara den mest akuta situationen.Antalet anställda har minskat med 2 personer.

Det oroliga världsläget och lågkonjunkturen har fortsatt och kunderna säljer ca 25% mindre än vanligt vilket påverkarföretaget direkt. Företagets omsättning har trots detta ökat under året men med en extremt snabb valutaförändring därkronan tappat mot EUR samt högre transportkostnader har marginalerna ätits upp. Likviditeten är därför fortfarandeansträngd och utförsäljning av lager har ej gått i den takt vi räknat med då det varit svårt, pga det yttreomständigheterna, att prognostisera försäljning och därmed årets inköp. Detta är också anledningen till att företagetförlängt de beviljade anstånd från pandemin ytterligare.För att komma till rätta med likviditetsproblemet planerar företaget att minska årets varuinköp med 25% jämfört medföregående år, minska lagret och försätta dialogen med leverantörer om förlängda kredittider. En person har ocksåsagts upp och beroende på hur 2024 kommer utvecklas kan ev fler uppsägningar komma ske.Med ovanstående åtgärder visar företagets senaste upprättade långsiktiga likviditetsprognos att likviditetsbristenkommer vara åtgärdad inom 12 månader.För väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut, se not.

Likviditeten är forsatt ansträngd. För att komma tillrätta med detta planerar nu företaget att minska årets varuinköpmed 25% jämfört med föregående år och därmed minska lagret och frigöra kapital. Företaget går även från sjuanställda till nu fem anställda. Företaget arbetar kontinuerligt med rullande 8-veckors prognoser och har även upprättaten likviditetsprognos för innevarande år. Kommande månder är situationen mycket ansträngd men med minskadeinköp och lager ser likviditetn ut att förbättras framöver. För att klara den mest akuta situationen har företaget enforsatt dialog med sina levarantörer.

Företagets erhålla aktieägartillskott uppgår på balansdagen till 1.200.000 kr (f.å 1.200.000 kr) och är ett ovillkorataktieägartillskott.

Smittspridningen av Covid-19 ökade återigen efter julledigheten 2021 och restriktioner inom restauranbranschenåterinfördes delvis. Pga av detta ansökte företaget om förlägning av likviditetsstödet via skattekontot och ansökte omnytt stöd för sista kvartalet 2021. Ansökan beviljades. Det äldsta antåndet har återbetalats i januari 2023 och det senastepå 1,1 milj kronor har förlängts och förfaller 2024-02-12. Den förväntade försäljningsökningen under sommaren ochhösten uteblev delvis då en stor del av befolkningen åkte utomlands istället för att semestra i Sverige. Hösten har följtden allmänna konjunkturen vilket lett till ca -15% i försäljning jämfört med ett normalt år. Detta gör att företaget idagsläget har ett väldigt stort lager som företaget behöver sälja av.

Företagets erhålla aktieägartillskott uppgår på balansdagen till 1.200.000 kr (f.å 3.754.400 kr). Det kvarståendeaktieägartillskottet har efter beslut på bolgasstämman omvandlats till ett ovillkorat aktieägartillskott.