Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 september 2021 → 31 augusti 2022
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
69.2 %
Vinstmarginal
Tillfredsställande
9.0 %
Soliditet
Bra
25.2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 34 009 502 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 882 147 |
| Omsättning | 35 950 934 |
| Lagerförändring | 59 285 |
| Rörelsekostnader | -32 735 711 |
| Rörelseresultat | 3 215 223 |
| Finansiella intäkter | 3 235 |
| Finansiella kostnader | 594 220 |
| Resultat efter finansnetto | 2 624 238 |
| Resultat före skatt | 1 845 238 |
| Skatt | -425 443 |
| Årets resultat | 1 419 795 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 33 341 727 |
| Finansiella anl.tillg. | 1 903 906 |
| Summa anläggningstillgångar | 35 245 633 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 105 535 |
| Kundfordringar | 3 548 132 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 455 675 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 735 955 |
| Kassa och bank | 1 161 088 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 313 721 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 42 559 353 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 1 412 498 |
| Fritt eget kapital | 2 832 293 |
| Summa eget kapital | 2 932 293 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | 9 815 821 |
| Summa obeskattade reserver | 9 815 821 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 919 524 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 18 481 889 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 18 481 889 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 425 712 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 393 370 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 380 528 |
| Summa kortfristiga skulder | 10 409 826 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 42 559 353 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
9.0 %
Kassalikviditet
69.2 %
Soliditet
25.2 %
Skuldsättningsgrad
2.97
Avkastning eget kapital · ROE
24.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
7.6 %
EBITDA
9 701 667SEK
Personalkostnader
11 681 082SEK
Personalkostnad / anställd
648 949SEK
Rörelsemarginal
9.5 %
Nettomarginal
4.2 %
Vinstmarginal före skatt
5.1 %
EBITDA-marginal
27.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
10.0 %
Skuldandel
93.1 %
Kontantkvot
11.2 %
Rörelsekapital
-3 096 105SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.84ggr
Räntetäckningsgrad
5.4ggr
Omsättning / anställd
1 997 274SEK
Vinst / anställd
145 791SEK
Effektiv skattesats
23.1 %
Förädlingsvärde
21 382 749SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 187 930SEK
Personalkostnadsandel
32.5 %
Föreslagen utdelning
625 000SEK
Utdelningsandel
44.0 %
Räntebärande nettoskuld
23 531 017SEK
Nettoskuld / EBITDA
2.4ggr
Altman Z-score
1.04
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 625 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 207 293 |
| Total föreslagen disposition | 2 832 293 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 50 204 715 | -17 254 553 | 16 221 782 | -4 888 815 | 32 950 162 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 484 114 | -92 550 | 9 231 | -24 207 | 391 564 |
| Lån delägare/närstående | 300 000 | – | – | – | 300 000 |
| Andra långfristiga fordringar | 919 524 | – | – | – | 919 524 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 684 382 | – | – | – | 684 382 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 419 795 | 1 419 795 |
| Balanseras i ny räkning | 1 270 228 | -1 270 228 | - |
| Utdelning | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 2 762 497 |
| Övrig rörelse | - | - | 2 932 293 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 391 564 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 684 382 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 105 535 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 6 210 216 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 591 456 |
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 0 |
|---|
Närstående & säkerheter – detalj
| Lån till delägare/närstående | 300 000 |
|---|---|
| Övriga ställda säkerheter | 3 271 524 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 5 000 000 |
|---|
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -779 000 |
|---|