Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
192.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1.2 %
Soliditet
Bra
33.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 4 884 639 |
|---|---|
| Övrig omsättning | -19 329 |
| Omsättning | 4 865 310 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -4 925 113 |
| Rörelseresultat | -59 803 |
| Finansiella intäkter | 1 146 |
| Finansiella kostnader | 5 810 |
| Resultat efter finansnetto | -64 467 |
| Resultat före skatt | -64 467 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -64 467 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 990 313 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 755 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 4 503 |
| Kassa och bank | 100 203 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 095 774 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 095 774 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 377 405 |
| Fritt eget kapital | 312 938 |
| Summa eget kapital | 362 938 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 164 038 |
| Summa långfristiga skulder | 164 038 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 448 544 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 106 396 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 13 858 |
| Summa kortfristiga skulder | 568 798 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 095 774 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1.2 %
Kassalikviditet
192.6 %
Soliditet
33.1 %
Skuldsättningsgrad
2.02
Avkastning eget kapital · ROE
-17.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-5.4 %
EBITDA
-59 803SEK
Personalkostnader
0SEK
Personalkostnad / anställd
0SEK
Rörelsemarginal
-1.2 %
Nettomarginal
-1.3 %
Vinstmarginal före skatt
-1.3 %
EBITDA-marginal
-1.2 %
Bruttomarginal
47.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-11.1 %
Skuldandel
66.9 %
Kontantkvot
17.6 %
Rörelsekapital
526 976SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.44ggr
Räntetäckningsgrad
-10.1ggr
Omsättning / anställd
4 865 310SEK
Vinst / anställd
-64 467SEK
Förädlingsvärde
-59 803SEK
Förädlingsvärde / anställd
-59 803SEK
Personalkostnadsandel
0.0 %
Bruttovinst
2 308 080SEK
Altman Z-score
5.12
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 312 938 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 312 938 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -64 467 |
| Balanseras i ny räkning | -145 054 | 145 054 |