Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 juli 2023 → 30 juni 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
12,8 %
Vinstmarginal
Mycket bra
150,7 %
Soliditet
Svag
4,6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 295 516 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 569 587 |
| Omsättning | -114 264 |
| Lagerförändring | -979 367 |
| Rörelsekostnader | -59 619 |
| Rörelseresultat | -173 883 |
| Finansiella intäkter | 1 715 |
| Finansiella kostnader | 77 387 |
| Resultat efter finansnetto | -249 555 |
| Resultat före skatt | -249 555 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -249 555 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | - |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 2 940 000 |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 298 474 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 12 651 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 251 125 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 251 125 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 298 426 |
| Fritt eget kapital | 48 871 |
| Summa eget kapital | 148 871 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 676 345 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 676 345 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 480 874 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 935 036 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 9 999 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 425 909 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 3 251 125 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
150,7 %
Kassalikviditet
12,8 %
Soliditet
4,6 %
Skuldsättningsgrad
20.84
Avkastning eget kapital | ROE
-167,6 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-5,3 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
-9 652SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
-58,8 %
Nettomarginal
-84,4 %
Vinstmarginal före skatt
218,4 %
Bruttomarginal
108,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-20,9 %
Skuldandel
95,4 %
Kontantkvot
0,5 %
Rörelsekapital
825 216SEK
Kapitalomsättningshastighet
-0.04ggr
Räntetäckningsgrad
-2.2ggr
Förädlingsvärde
-164 231SEK
Personalkostnadsandel
-8,4 %
Bruttovinst
-123 637SEK
Räntebärande nettoskuld
663 694SEK
Altman Z-score
0.2
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 48 871 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 48 871 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -249 555 | -249 555 |
| Balanseras i ny räkning | -264 343 | 264 343 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 398 426 |
| Övrig rörelse | - | - | 148 871 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 1 800 000 |
|---|