Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
102,3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-2,1 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
2,3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 3 716 956 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 53 623 |
| Omsättning | 3 770 579 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -3 849 929 |
| Rörelseresultat | -79 350 |
| Finansiella intäkter | 30 |
| Finansiella kostnader | 4 944 |
| Resultat efter finansnetto | -84 264 |
| Resultat före skatt | -84 264 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -84 264 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | - |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 408 952 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 228 677 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 85 227 |
| Kassa och bank | 37 395 |
| Summa omsättningstillgångar | 760 251 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 760 251 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 76 397 |
| Fritt eget kapital | -7 867 |
| Summa eget kapital | 17 133 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | - |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 128 346 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 416 835 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 197 937 |
| Summa kortfristiga skulder | 743 118 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 760 251 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-2,1 %
Kassalikviditet
102,3 %
Soliditet
2,3 %
Skuldsättningsgrad
43.37
Avkastning eget kapital | ROE
-491,8 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-10,4 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
1 791 754SEK
Personalkostnad / anställd
447 938SEK
Rörelsemarginal
-2,1 %
Nettomarginal
-2,3 %
Vinstmarginal före skatt
-2,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-463,0 %
Skuldandel
97,7 %
Kontantkvot
5,0 %
Rörelsekapital
17 133SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.96ggr
Räntetäckningsgrad
-16ggr
Omsättning / anställd
942 645SEK
Vinst / anställd
-21 066SEK
Förädlingsvärde
1 712 404SEK
Förädlingsvärde / anställd
428 101SEK
Personalkostnadsandel
47,5 %
Altman Z-score
4.67
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -7 867 |
|---|
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -84 264 | -84 264 |
| Balanseras i ny räkning | -8 048 | 8 048 | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 20 000 | - | 20 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 81 397 |
| Övrig rörelse | - | - | 17 133 |