Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 99 056 600 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 677 775 |
| Omsättning | 99 734 375 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -96 166 364 |
| Rörelseresultat | 3 568 011 |
| Finansiella intäkter | 25 500 |
| Finansiella kostnader | 2 803 801 |
| Resultat efter finansnetto | 789 710 |
| Resultat före skatt | -2 760 290 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -2 760 290 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 108 683 743 |
| Finansiella anl.tillg. | 10 485 241 |
| Summa anläggningstillgångar | 119 168 984 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 3 863 482 |
| Kundfordringar | 8 083 380 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 908 507 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 6 979 696 |
| Kassa och bank | 12 440 165 |
| Summa omsättningstillgångar | 32 275 230 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 151 444 214 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 7 252 305 |
| Fritt eget kapital | 4 492 015 |
| Summa eget kapital | 4 592 015 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 105 492 190 |
| Summa långfristiga skulder | 105 492 190 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 6 737 925 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 13 494 926 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 214 478 |
| Summa kortfristiga skulder | 41 360 009 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 151 444 214 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 4 492 015 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 4 492 015 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 135 751 549 | -27 067 806 | 25 820 000 | -4 243 850 | 108 683 743 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 10 485 241 | – | – | – | 10 485 241 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -2 760 290 |
| Balanseras i ny räkning | 64 158 | -64 158 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 10 485 241 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 2 946 792 |
|---|---|
| Förskott till leverantörer | 916 690 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 19 912 680 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 20 858 857 |
| Förändring av överavskrivningar | 750 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 6 675 000 |
|---|
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -4 300 000 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Året har präglats av inflation och ränteökningar vilket i väsentlig grad påverkat bolagets vinst då indexmöjligheter i ingångna avtal släpar och vissa gamla avtal endast har möjlighet till årvis indexering. Bolaget har under året investerat i närmare 50 nya fordon varav merparten är kopplade till ett nytt avtal för linje och skoltrafik i Stenungsund. Merparten av fordonen är levererade men ett antal kommer levereras under kommande år med anledning av komponentbrist kopplat till framförallt kriget i Ukraina.