Bokslut 2020
Räkenskapsperiod 1 juli 2019 → 30 juni 2020
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
90.5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-13.0 %
Soliditet
Bra
36.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 32 160 604 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 359 633 |
| Omsättning | 32 520 237 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -39 110 904 |
| Rörelseresultat | -6 590 667 |
| Finansiella intäkter | 2 374 320 |
| Finansiella kostnader | 129 106 |
| Resultat efter finansnetto | 104 547 |
| Resultat före skatt | 570 276 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | 570 276 |
Balansräkning 2020
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 2 665 932 |
| Materiella anl.tillg. | 592 762 |
| Finansiella anl.tillg. | 5 869 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 9 127 694 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 10 879 699 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 431 120 |
| Kassa och bank | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 12 310 819 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 21 438 513 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 797 283 |
| Reservfond | 30 800 |
| Överkursfond | 1 991 286 |
| Bundet eget kapital | 828 083 |
| Balanserat resultat | 3 906 703 |
| Fritt eget kapital | 6 468 265 |
| Summa eget kapital | 7 296 348 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 541 336 |
| Summa obeskattade reserver | 541 336 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 828 563 |
| Skatteskulder | 698 949 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 493 958 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 794 885 |
| Summa kortfristiga skulder | 13 600 829 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 21 438 513 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-13.0 %
Kassalikviditet
90.5 %
Soliditet
36.0 %
Skuldsättningsgrad
1.77
Avkastning eget kapital · ROE
1.4 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-19.7 %
EBITDA
-5 695 352SEK
Personalkostnader
3 702 728SEK
Personalkostnad / anställd
617 121SEK
Rörelsemarginal
-20.5 %
Nettomarginal
1.8 %
Vinstmarginal före skatt
1.8 %
EBITDA-marginal
-17.5 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-53.8 %
Skuldandel
66.0 %
Kontantkvot
0.0 %
Rörelsekapital
-1 290 010SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.52ggr
Räntetäckningsgrad
-32.7ggr
Omsättning / anställd
5 420 040SEK
Vinst / anställd
17 424SEK
Effektiv skattesats
0.0 %
Förädlingsvärde
-1 992 624SEK
Förädlingsvärde / anställd
-332 104SEK
Personalkostnadsandel
11.4 %
Räntebärande nettoskuld
2 970 118SEK
Altman Z-score
0.87
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 6 468 265 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 6 468 265 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | – | – | 0 | 0 | – |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | – | – | 0 | 0 | – |
| Andelar i koncernföretag | – | – | 3 050 000 | – | – |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | - | 570 276 | 570 276 |
| Balanseras i ny räkning | - | - | 2 451 186 | -2 451 186 | - |
| Nyemission | 145 093 | 2 347 536 | - | - | 2 492 629 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | - | - | 4 233 443 |
| Övrig rörelse | - | - | - | - | 7 296 348 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 865 932 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 1 800 000 |
Materiella tillgångar – detalj
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 501 659 |
|---|
Skulder – detalj
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 2 970 118 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 4 814 356 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i koncernföretag | 4 450 000 |
|---|
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 0 |
|---|