Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
34.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1.8 %
Soliditet
Tillfredsställande
17.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 10 150 576 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 41 159 |
| Omsättning | 8 791 374 |
| Lagerförändring | -1 400 361 |
| Rörelsekostnader | -8 954 458 |
| Rörelseresultat | -163 084 |
| Finansiella intäkter | 3 622 |
| Finansiella kostnader | 32 364 |
| Resultat efter finansnetto | -191 826 |
| Resultat före skatt | -191 826 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -191 826 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 4 452 417 |
| Kundfordringar | 1 159 662 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 11 071 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 374 673 |
| Kassa och bank | 129 093 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 126 916 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 6 126 916 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 939 239 |
| Fritt eget kapital | 747 413 |
| Summa eget kapital | 772 413 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 371 466 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 371 466 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 103 440 |
| Summa långfristiga skulder | 103 440 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 3 609 953 |
| Skatteskulder | 229 566 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 496 189 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 43 889 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 879 597 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 6 126 916 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1.8 %
Kassalikviditet
34.3 %
Soliditet
17.4 %
Skuldsättningsgrad
4.74
Avkastning eget kapital · ROE
-18.0 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-2.6 %
EBITDA
-163 084SEK
Personalkostnader
1 098 476SEK
Personalkostnad / anställd
549 238SEK
Rörelsemarginal
-1.6 %
Nettomarginal
-1.9 %
Vinstmarginal före skatt
-2.2 %
EBITDA-marginal
-1.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-12.8 %
Skuldandel
87.4 %
Kontantkvot
2.6 %
Rörelsekapital
1 247 319SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.43ggr
Räntetäckningsgrad
-4.9ggr
Omsättning / anställd
4 395 687SEK
Vinst / anställd
-95 913SEK
Förädlingsvärde
935 392SEK
Förädlingsvärde / anställd
467 696SEK
Personalkostnadsandel
12.5 %
Altman Z-score
1.91
grey
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -191 826 |
| Balanseras i ny räkning | 832 494 | -832 494 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 106 745 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Skulder – detalj
| Förskott från kunder | 500 000 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 500 000 |