Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 juli 2024 → 30 juni 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
75,1 %
Vinstmarginal
Svag
2,6 %
Soliditet
Tillfredsställande
11,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 788 382 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 52 299 |
| Omsättning | 840 681 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -818 398 |
| Rörelseresultat | 22 283 |
| Finansiella intäkter | -19 |
| Finansiella kostnader | 45 332 |
| Resultat efter finansnetto | -23 068 |
| Resultat före skatt | -23 068 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -23 068 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 11 252 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 11 252 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 468 412 |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 12 703 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 177 |
| Summa omsättningstillgångar | 864 490 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 875 742 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 76 267 |
| Fritt eget kapital | 53 199 |
| Summa eget kapital | 103 199 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 245 099 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 69 776 |
| Skatteskulder | 15 047 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 426 621 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 16 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 527 444 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 875 742 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
2,6 %
Kassalikviditet
75,1 %
Soliditet
11,8 %
Skuldsättningsgrad
7.49
Avkastning eget kapital | ROE
-22,4 %
Avkastning totalt kapital | ROA
2,5 %
EBITDA
22 901SEK
Personalkostnader
159SEK
Personalkostnad / anställd
159SEK
Rörelsemarginal
2,8 %
Nettomarginal
-2,9 %
Vinstmarginal före skatt
-2,7 %
EBITDA-marginal
2,7 %
Bruttomarginal
40,4 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
6,4 %
Skuldandel
88,2 %
Kontantkvot
0,0 %
Rörelsekapital
337 046SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.96ggr
Räntetäckningsgrad
0.5ggr
Omsättning / anställd
840 681SEK
Vinst / anställd
-23 068SEK
Förädlingsvärde
23 060SEK
Förädlingsvärde / anställd
23 060SEK
Personalkostnadsandel
0,0 %
Bruttovinst
339 256SEK
Räntebärande nettoskuld
244 922SEK
Nettoskuld / EBITDA
10.7ggr
Altman Z-score
1.38
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 53 199 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 53 199 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -23 068 | -23 068 |
| Balanseras i ny räkning | -43 | 43 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 126 268 |
| Övrig rörelse | - | - | 103 200 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 550 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 250 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 245 099 |