Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 januari 2024 → 31 december 2024
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
53,2 %
Vinstmarginal
Mycket bra
37,5 %
Soliditet
Tillfredsställande
16,5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 4 611 365 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 337 961 |
| Omsättning | 4 949 326 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -3 112 074 |
| Rörelseresultat | 1 837 252 |
| Finansiella intäkter | 20 473 |
| Finansiella kostnader | 2 593 709 |
| Resultat efter finansnetto | -3 708 109 |
| Resultat före skatt | -25 109 |
| Skatt | -20 267 |
| Årets resultat | -45 376 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 55 724 746 |
| Finansiella anl.tillg. | 19 021 361 |
| Summa anläggningstillgångar | 74 746 107 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 283 110 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 624 042 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 95 501 |
| Kassa och bank | 1 341 736 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 078 149 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 82 824 256 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 500 000 |
| Reservfond | 26 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 9 736 000 |
| Balanserat resultat | 3 943 245 |
| Fritt eget kapital | 3 897 869 |
| Summa eget kapital | 13 633 869 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 53 265 372 |
| Övriga långfristiga skulder | 730 656 |
| Summa långfristiga skulder | 53 996 028 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 119 752 |
| Leverantörsskulder | 302 126 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | 12 537 517 |
| Skulder till intresseföretag | 868 844 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 110 138 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 255 982 |
| Summa kortfristiga skulder | 15 194 359 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 82 824 256 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
37,5 %
Kassalikviditet
53,2 %
Soliditet
16,5 %
Skuldsättningsgrad
5.07
Avkastning eget kapital | ROE
-27,2 %
Avkastning totalt kapital | ROA
2,2 %
EBITDA
2 921 730SEK
Personalkostnader
505 799SEK
Personalkostnad / anställd
505 799SEK
Rörelsemarginal
39,8 %
Nettomarginal
-1,0 %
Vinstmarginal före skatt
-0,5 %
EBITDA-marginal
59,0 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
2,7 %
Skuldandel
83,5 %
Kontantkvot
8,8 %
Rörelsekapital
-7 116 210SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.06ggr
Räntetäckningsgrad
0.7ggr
Omsättning / anställd
4 949 326SEK
Vinst / anställd
-3 708 109SEK
Förädlingsvärde
3 427 529SEK
Förädlingsvärde / anställd
3 427 529SEK
Personalkostnadsandel
10,2 %
Föreslagen utdelning
3 000 000SEK
Räntebärande nettoskuld
52 043 388SEK
Nettoskuld / EBITDA
17.8ggr
Altman Z-score
0.19
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 3 000 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 897 869 |
| Total föreslagen disposition | 3 897 869 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | - | - | 244 016 | -347 183 | - |
| Inventarier, verktyg och installationer | - | - | - | -19 720 | - |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | - | - | 168 000 | - | - |
| Andelar i intresseföretag | - | - | - | - | - |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Uppskrivningsfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | -45 376 | -45 376 |
| Balanseras i ny räkning | - | 2 113 077 | -2 113 077 | 0 |
| Utdelning | - | 750 000 | - | 750 000 |
| Uppskrivning anläggningstillgång | 635 000 | - | - | - |
| Upplösning uppskrivningsfond | - | 635 000 | - | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | - | 14 429 245 |
| Övrig rörelse | - | - | - | 13 633 869 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 7 777 995 |
|---|---|
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 1 723 571 |
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 1 850 394 |
|---|
| Uppskrivningsfond | 9 755 000 |
|---|---|
| Bunden överkursfond | 9 210 000 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 119 752 |
|---|---|
| Skulder till intresseföretag (kortfr.) | 868 844 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | -2 313 125 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 659 000 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 54 510 127 |
|---|
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Erhållna koncernbidrag | 1 320 000 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Warmare AB |
|---|