Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
67,2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5,2 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
0,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 12 993 794 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 9 060 |
| Omsättning | 13 002 854 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -13 715 070 |
| Rörelseresultat | -712 216 |
| Finansiella intäkter | 35 970 |
| Finansiella kostnader | 291 745 |
| Resultat efter finansnetto | -1 092 948 |
| Resultat före skatt | -1 092 948 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -1 092 948 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 841 098 |
| Materiella anl.tillg. | 34 200 |
| Finansiella anl.tillg. | 2 157 109 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 032 407 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 467 861 |
| Kundfordringar | 2 323 123 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 23 629 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 72 007 |
| Kassa och bank | 215 658 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 102 278 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 6 134 685 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 1 094 974 |
| Fritt eget kapital | 2 026 |
| Summa eget kapital | 52 026 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 687 787 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 2 163 812 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 617 127 |
| Leverantörsskulder | 814 280 |
| Skatteskulder | 2 800 |
| Skulder till koncernföretag | 446 751 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 479 675 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 558 214 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 918 847 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 6 134 685 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5,2 %
Kassalikviditet
67,2 %
Soliditet
0,8 %
Skuldsättningsgrad
116.92
Avkastning eget kapital | ROE
-2100,8 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-11,0 %
EBITDA
-710 416SEK
Personalkostnader
1 781 822SEK
Personalkostnad / anställd
445 456SEK
Rörelsemarginal
-5,5 %
Nettomarginal
-8,4 %
Vinstmarginal före skatt
-8,4 %
EBITDA-marginal
-5,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-30,5 %
Skuldandel
99,2 %
Kontantkvot
5,5 %
Rörelsekapital
-816 569SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.12ggr
Räntetäckningsgrad
-2.3ggr
Omsättning / anställd
3 250 714SEK
Vinst / anställd
-273 237SEK
Förädlingsvärde
1 071 406SEK
Förädlingsvärde / anställd
267 852SEK
Personalkostnadsandel
13,7 %
Räntebärande nettoskuld
2 565 281SEK
Altman Z-score
1.81
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 026 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 2 026 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 91 521 | -57 321 | 0 | -450 | 34 200 |
| Andra långfristiga fordringar | 403 513 | - | - | - | 403 513 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 1 876 834 | - | - | - | 1 876 834 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 092 948 | -1 092 948 |
| Balanseras i ny räkning | 349 564 | -349 564 | 0 |
| Utdelning | 460 000 | - | 460 000 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 870 000 | - | 870 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 734 974 |
| Övrig rörelse | - | - | 52 026 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 841 098 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 1 764 545 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 467 861 |
|---|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 617 127 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 124 957 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 1 500 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 600 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 476 025 |