Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 november 2023 → 31 oktober 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
49.8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-30.9 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-120.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 225 813 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 350 |
| Omsättning | 1 227 163 |
| Lagerförändring | 0 |
| Rörelsekostnader | -1 606 996 |
| Rörelseresultat | -379 833 |
| Finansiella intäkter | 764 |
| Finansiella kostnader | 7 404 |
| Resultat efter finansnetto | -386 473 |
| Resultat före skatt | -386 473 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -386 473 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | -2 443 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | -2 443 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 59 400 |
| Kundfordringar | 41 719 |
| Övriga kortfristiga fordringar | -190 364 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 289 724 |
| Summa omsättningstillgångar | 200 479 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 198 036 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -117 001 |
| Fritt eget kapital | -287 669 |
| Summa eget kapital | -237 669 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 202 195 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 202 195 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 199 269 |
| Skatteskulder | -13 228 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 97 469 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 283 510 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 248 036 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-30.9 %
Kassalikviditet
49.8 %
Soliditet
-120.0 %
Skuldsättningsgrad
-2.04
Avkastning eget kapital · ROE
162.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-191.4 %
EBITDA
-379 833SEK
Personalkostnader
200 417SEK
Personalkostnad / anställd
200 417SEK
Rörelsemarginal
-31.0 %
Nettomarginal
-31.5 %
Vinstmarginal före skatt
-31.5 %
EBITDA-marginal
-31.0 %
Skuldandel
220.0 %
Kontantkvot
102.2 %
Rörelsekapital
-83 031SEK
Kapitalomsättningshastighet
6.2ggr
Räntetäckningsgrad
-51.2ggr
Omsättning / anställd
1 227 163SEK
Vinst / anställd
-386 473SEK
Förädlingsvärde
-179 416SEK
Förädlingsvärde / anställd
-179 416SEK
Personalkostnadsandel
16.3 %
Räntebärande nettoskuld
-87 529SEK
Altman Z-score
-0.81
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -675 676 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -675 676 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -386 473 | -386 473 |
| Balanseras i ny räkning | -170 668 | 170 668 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | -237 669 |
| Övrig rörelse | - | - | -625 676 |