Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
26,9 %
Vinstmarginal
Svag
1,9 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-131,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 642 622 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 11 |
| Omsättning | 1 642 633 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 612 501 |
| Rörelseresultat | 30 132 |
| Finansiella intäkter | 598 |
| Finansiella kostnader | 29 246 |
| Resultat efter finansnetto | 1 484 |
| Resultat före skatt | 1 484 |
| Skatt | -4 942 |
| Årets resultat | -3 458 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | - |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 164 415 |
| Kundfordringar | -6 980 |
| Övriga kortfristiga fordringar | -156 126 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 304 917 |
| Summa omsättningstillgångar | 306 226 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 306 226 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -117 000 |
| Fritt eget kapital | -453 573 |
| Summa eget kapital | -403 573 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 183 096 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 183 096 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 324 748 |
| Skatteskulder | -12 534 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 214 489 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | - |
| Summa kortfristiga skulder | 526 703 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 306 226 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
1,9 %
Kassalikviditet
26,9 %
Soliditet
-131,8 %
Skuldsättningsgrad
-1.76
Avkastning eget kapital | ROE
-0,4 %
Avkastning totalt kapital | ROA
10,0 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
315 479SEK
Personalkostnad / anställd
315 479SEK
Rörelsemarginal
1,8 %
Nettomarginal
-0,2 %
Vinstmarginal före skatt
0,1 %
Skuldandel
231,8 %
Kontantkvot
57,9 %
Rörelsekapital
-220 477SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.36ggr
Räntetäckningsgrad
1.1ggr
Omsättning / anställd
1 642 633SEK
Vinst / anställd
1 484SEK
Effektiv skattesats
333,0 %
Förädlingsvärde
345 611SEK
Förädlingsvärde / anställd
345 611SEK
Personalkostnadsandel
19,2 %
Räntebärande nettoskuld
-121 821SEK
Altman Z-score
4.58
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -506 932 |
|---|
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -3 458 | -3 458 |
| Balanseras i ny räkning | -336 573 | 336 573 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | -403 573 |
| Övrig rörelse | - | - | -456 932 |