Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
45,4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-757,1 %
Soliditet
Bra
20,2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 247 890 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 197 |
| Omsättning | 249 087 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -2 135 310 |
| Rörelseresultat | -1 886 223 |
| Finansiella intäkter | 474 |
| Finansiella kostnader | 105 025 |
| Resultat efter finansnetto | -1 990 774 |
| Resultat före skatt | -1 990 774 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -1 990 774 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 1 689 673 |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 1 689 673 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 74 020 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 56 981 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 28 500 |
| Kassa och bank | 88 081 |
| Summa omsättningstillgångar | 247 582 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 937 255 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 28 656 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 3 903 473 |
| Balanserat resultat | -1 521 231 |
| Fritt eget kapital | -3 512 005 |
| Summa eget kapital | 391 468 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 000 000 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 1 000 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 35 929 |
| Leverantörsskulder | 313 597 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 30 177 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 166 084 |
| Summa kortfristiga skulder | 545 787 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 937 255 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-757,1 %
Kassalikviditet
45,4 %
Soliditet
20,2 %
Skuldsättningsgrad
3.95
Avkastning eget kapital | ROE
-508,5 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-97,3 %
EBITDA
-1 670 519SEK
Personalkostnader
1 078 836SEK
Personalkostnad / anställd
539 418SEK
Rörelsemarginal
-760,9 %
Nettomarginal
-803,1 %
Vinstmarginal före skatt
-799,2 %
EBITDA-marginal
-670,7 %
Bruttomarginal
-96,6 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-135,5 %
Skuldandel
79,8 %
Kontantkvot
16,1 %
Rörelsekapital
-298 205SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.13ggr
Räntetäckningsgrad
-18ggr
Omsättning / anställd
124 544SEK
Vinst / anställd
-995 387SEK
Förädlingsvärde
-591 683SEK
Förädlingsvärde / anställd
-295 842SEK
Personalkostnadsandel
433,1 %
Bruttovinst
-240 557SEK
Räntebärande nettoskuld
947 848SEK
Altman Z-score
-3.57
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -3 512 005 |
|---|
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 990 774 | -1 990 774 |
| Balanseras i ny räkning | -1 244 039 | 1 244 039 | 0 |
| Nyemission | - | - | 2 026 130 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 100 000 | - | 100 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 256 113 |
| Övrig rörelse | - | - | 391 469 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 1 689 673 |
|---|
| Ej registrerat aktiekapital | 2 026 130 |
|---|---|
| Bunden överkursfond | 1 848 687 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 35 929 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 1 000 000 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 1 000 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 50 000 |