Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
66.1 %
Vinstmarginal
Svag
5.1 %
Soliditet
Mycket bra
42.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 12 742 109 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 111 759 |
| Omsättning | 12 853 868 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -12 195 836 |
| Rörelseresultat | 658 032 |
| Finansiella intäkter | -417 |
| Finansiella kostnader | 34 820 |
| Resultat efter finansnetto | 622 795 |
| Resultat före skatt | 622 795 |
| Skatt | -131 625 |
| Årets resultat | 491 170 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 257 600 |
| Finansiella anl.tillg. | 18 356 |
| Summa anläggningstillgångar | 275 956 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 583 305 |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 38 003 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 198 218 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 819 526 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 095 482 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 376 971 |
| Fritt eget kapital | 868 141 |
| Summa eget kapital | 893 141 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 295 700 |
| Övriga långfristiga skulder | 549 376 |
| Summa långfristiga skulder | 845 076 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 68 823 |
| Skatteskulder | 150 338 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 128 104 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 357 265 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 2 095 482 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
5.1 %
Kassalikviditet
66.1 %
Soliditet
42.6 %
Skuldsättningsgrad
1.35
Avkastning eget kapital · ROE
69.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
31.4 %
EBITDA
722 432SEK
Personalkostnader
303 579SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
5.2 %
Nettomarginal
3.9 %
Vinstmarginal före skatt
4.8 %
EBITDA-marginal
5.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
37.8 %
Skuldandel
57.4 %
Kontantkvot
55.5 %
Rörelsekapital
1 462 261SEK
Kapitalomsättningshastighet
6.13ggr
Räntetäckningsgrad
18.9ggr
Effektiv skattesats
21.1 %
Förädlingsvärde
1 026 011SEK
Personalkostnadsandel
2.4 %
Räntebärande nettoskuld
97 482SEK
Nettoskuld / EBITDA
0.1ggr
Altman Z-score
8.01
safe
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Andra långfristiga fordringar | 18 356 | – | – | – | 18 356 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 491 170 |
| Balanseras i ny räkning | 65 131 | -65 131 |