Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
36.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-20.1 %
Soliditet
Mycket bra
56.2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 205 287 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 405 |
| Omsättning | 2 205 692 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -2 650 684 |
| Rörelseresultat | -444 992 |
| Finansiella intäkter | 2 536 |
| Finansiella kostnader | 89 254 |
| Resultat efter finansnetto | -281 710 |
| Resultat före skatt | 12 627 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 12 627 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 2 675 732 |
| Finansiella anl.tillg. | 4 644 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 319 732 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 145 499 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 148 591 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 230 568 |
| Kassa och bank | 281 883 |
| Summa omsättningstillgångar | 806 541 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 8 126 273 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 3 435 539 |
| Fritt eget kapital | 3 448 166 |
| Summa eget kapital | 3 498 166 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 649 961 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 698 575 |
| Summa obeskattade reserver | 1 348 536 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 075 998 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 1 075 998 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 96 418 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | 1 031 919 |
| Övriga kortfristiga skulder | 129 187 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 867 603 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 203 573 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 8 126 273 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-20.1 %
Kassalikviditet
36.6 %
Soliditet
56.2 %
Skuldsättningsgrad
0.78
Avkastning eget kapital · ROE
-6.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-5.4 %
EBITDA
452 012SEK
Personalkostnader
1 197 853SEK
Personalkostnad / anställd
598 926SEK
Rörelsemarginal
-20.2 %
Nettomarginal
0.6 %
Vinstmarginal före skatt
0.6 %
EBITDA-marginal
20.5 %
Bruttomarginal
100.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-7.5 %
Skuldandel
57.0 %
Kontantkvot
12.8 %
Rörelsekapital
-1 397 032SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.27ggr
Räntetäckningsgrad
-5ggr
Omsättning / anställd
1 102 846SEK
Vinst / anställd
-140 855SEK
Förädlingsvärde
1 649 865SEK
Förädlingsvärde / anställd
824 932SEK
Personalkostnadsandel
54.3 %
Bruttovinst
2 205 692SEK
Räntebärande nettoskuld
872 561SEK
Nettoskuld / EBITDA
1.9ggr
Altman Z-score
0.65
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 3 448 166 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 3 448 166 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 821 353 | -398 308 | 150 178 | -68 938 | 423 045 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 2 583 432 | -1 130 212 | 231 438 | -235 199 | 1 453 220 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 4 114 157 | -3 314 691 | 389 000 | -560 502 | 799 466 |
| Andelar i koncernföretag | 4 644 000 | – | – | – | 4 644 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 12 627 | 12 627 |
| Balanseras i ny räkning | 6 886 | -6 886 | 0 |
| Utdelning | - | 150 000 | 150 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 3 635 539 |
| Övrig rörelse | - | - | 3 498 166 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 799 466 |
|---|---|
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 1 453 220 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 78 446 |
|---|
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i koncernföretag | 250 000 |
|---|
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 81 637 |
|---|