Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
120,3 %
Vinstmarginal
Svag
3,9 %
Soliditet
Tillfredsställande
11,7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 10 809 320 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 32 283 |
| Omsättning | 10 841 603 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -10 434 972 |
| Rörelseresultat | 406 631 |
| Finansiella intäkter | 11 306 |
| Finansiella kostnader | 233 754 |
| Resultat efter finansnetto | 184 183 |
| Resultat före skatt | 184 183 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | 184 183 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 25 992 |
| Materiella anl.tillg. | 6 474 914 |
| Finansiella anl.tillg. | 520 046 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 020 952 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 522 151 |
| Kundfordringar | 543 171 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 316 682 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 24 710 |
| Kassa och bank | 1 607 248 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 013 962 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 10 034 914 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 176 368 |
| Balanserat resultat | 810 713 |
| Fritt eget kapital | 994 896 |
| Summa eget kapital | 1 171 264 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 5 127 288 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 665 600 |
| Summa långfristiga skulder | 6 792 888 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 89 336 |
| Förskott från kunder | 142 473 |
| Leverantörsskulder | 288 238 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | 55 378 |
| Övriga kortfristiga skulder | 388 213 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 107 124 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 070 762 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 10 034 914 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
3,9 %
Kassalikviditet
120,3 %
Soliditet
11,7 %
Skuldsättningsgrad
7.57
Avkastning eget kapital | ROE
15,7 %
Avkastning totalt kapital | ROA
4,2 %
EBITDA
887 468SEK
Personalkostnader
4 228 927SEK
Personalkostnad / anställd
469 881SEK
Rörelsemarginal
3,8 %
Nettomarginal
1,7 %
Vinstmarginal före skatt
1,7 %
EBITDA-marginal
8,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
5,2 %
Skuldandel
88,3 %
Kontantkvot
77,6 %
Rörelsekapital
943 200SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.08ggr
Räntetäckningsgrad
1.8ggr
Omsättning / anställd
1 204 623SEK
Vinst / anställd
20 465SEK
Förädlingsvärde
5 116 395SEK
Förädlingsvärde / anställd
568 488SEK
Personalkostnadsandel
39,0 %
Räntebärande nettoskuld
3 609 376SEK
Nettoskuld / EBITDA
4.1ggr
Altman Z-score
1.39
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 994 896 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 994 896 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 6 603 670 | -3 403 470 | 68 101 | -173 144 | 3 200 200 |
| Pågående nyanläggningar | 68 830 | - | - | - | 68 830 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 314 338 | -727 204 | 33 523 | -131 493 | 587 134 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 515 046 | - | - | - | 515 046 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 5 000 | - | - | - | 5 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 184 183 | 184 183 |
| Balanseras i ny räkning | 16 732 | -16 732 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 987 082 |
| Övrig rörelse | - | - | 1 171 265 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 25 992 |
|---|
| Pågående nyanläggningar & förskott | 68 830 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 515 046 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 522 151 |
|---|
| Uppskrivningsfond | 76 368 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 89 336 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 142 473 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 4 769 944 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 8 750 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 500 000 |