Bokslut 2020
Räkenskapsperiod 1 april 2019 → 31 mars 2020
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
1060,9 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-177,6 %
Soliditet
Mycket bra
80,9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 308 292 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 35 635 |
| Omsättning | 439 157 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 220 482 |
| Rörelseresultat | -781 325 |
| Finansiella intäkter | 1 206 |
| Finansiella kostnader | 235 006 |
| Resultat efter finansnetto | -1 015 125 |
| Resultat före skatt | -1 015 125 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -1 015 125 |
Balansräkning 2020
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 1 042 600 |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 1 042 600 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 250 439 |
| Kundfordringar | 21 540 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 4 607 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 28 907 |
| Kassa och bank | 4 230 141 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 535 634 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 5 578 234 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 83 639 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | 7 141 601 |
| Bundet eget kapital | 275 102 |
| Balanserat resultat | -1 886 428 |
| Fritt eget kapital | 4 240 048 |
| Summa eget kapital | 4 515 150 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 204 167 |
| Övriga långfristiga skulder | 455 000 |
| Summa långfristiga skulder | 659 167 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 50 087 |
| Leverantörsskulder | 287 494 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 66 336 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 403 917 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 5 578 234 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-177,6 %
Kassalikviditet
1060,9 %
Soliditet
80,9 %
Skuldsättningsgrad
0.24
Avkastning eget kapital | ROE
-22,5 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-14,0 %
EBITDA
-516 404SEK
Personalkostnader
522 207SEK
Personalkostnad / anställd
174 069SEK
Rörelsemarginal
-253,4 %
Nettomarginal
-329,3 %
Vinstmarginal före skatt
-231,2 %
EBITDA-marginal
-117,6 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-15,1 %
Skuldandel
19,1 %
Kontantkvot
1047,3 %
Rörelsekapital
4 131 717SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.08ggr
Räntetäckningsgrad
-3.3ggr
Omsättning / anställd
146 386SEK
Vinst / anställd
-338 375SEK
Förädlingsvärde
5 803SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 934SEK
Personalkostnadsandel
118,9 %
Räntebärande nettoskuld
-3 975 887SEK
Altman Z-score
1.65
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 4 240 048 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 4 240 048 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyresrätter och liknande rättigheter | - | - | 0 | - | - |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Överkursfond | Fond för utvecklingsutgifter | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | - | - | -1 015 125 | -1 015 125 |
| Balanseras i ny räkning | - | - | - | -1 259 671 | 1 229 276 | -30 395 |
| Nyemission | 28 982 | 6 196 258 | - | - | - | 6 225 240 |
| Aktivering utvecklingsutgifter | - | - | 95 230 | - | - | 95 230 |
| Upplösning fond för utvecklingsutgifter | - | - | 63 011 | - | - | -63 011 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | - | - | - | -696 789 |
| Övrig rörelse | - | - | - | - | - | 4 515 150 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 801 137 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 191 463 |
| Hyresrätter & liknande rättigheter | 50 000 |
|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 191 463 |
|---|
| Obligationslån | 0 |
|---|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 50 087 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 95 230 |
|---|