Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 maj 2022 → 30 april 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
153,4 %
Vinstmarginal
Svag
5,7 %
Soliditet
Tillfredsställande
17,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 17 626 634 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 120 000 |
| Omsättning | 18 084 465 |
| Lagerförändring | 337 831 |
| Rörelsekostnader | -17 051 157 |
| Rörelseresultat | 1 033 308 |
| Finansiella intäkter | 580 |
| Finansiella kostnader | 379 995 |
| Resultat efter finansnetto | 653 893 |
| Resultat före skatt | 720 030 |
| Skatt | -154 885 |
| Årets resultat | 565 145 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 12 010 975 |
| Finansiella anl.tillg. | 580 512 |
| Summa anläggningstillgångar | 12 591 487 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 290 803 |
| Kundfordringar | 2 763 231 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 279 294 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 795 542 |
| Kassa och bank | 1 041 695 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 513 646 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 19 105 133 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 2 568 269 |
| Fritt eget kapital | 3 133 414 |
| Summa eget kapital | 3 253 414 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | 188 148 |
| Summa obeskattade reserver | 188 148 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 11 606 700 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 11 606 700 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 560 400 |
| Leverantörsskulder | 1 801 405 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 949 229 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 745 837 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 056 871 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 19 105 133 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
5,7 %
Kassalikviditet
153,4 %
Soliditet
17,8 %
Skuldsättningsgrad
4.61
Avkastning eget kapital | ROE
19,2 %
Avkastning totalt kapital | ROA
5,4 %
EBITDA
1 705 873SEK
Personalkostnader
4 017 758SEK
Personalkostnad / anställd
669 626SEK
Rörelsemarginal
5,9 %
Nettomarginal
3,2 %
Vinstmarginal före skatt
4,0 %
EBITDA-marginal
9,4 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
6,9 %
Skuldandel
83,0 %
Kontantkvot
25,7 %
Rörelsekapital
2 456 775SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.95ggr
Räntetäckningsgrad
2.7ggr
Omsättning / anställd
3 014 078SEK
Vinst / anställd
108 982SEK
Effektiv skattesats
21,5 %
Förädlingsvärde
5 723 631SEK
Förädlingsvärde / anställd
953 938SEK
Personalkostnadsandel
22,2 %
Räntebärande nettoskuld
11 125 405SEK
Nettoskuld / EBITDA
6.5ggr
Altman Z-score
1.38
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 3 133 414 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 3 133 414 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | - | - | 52 500 | -294 385 | - |
| Inventarier, verktyg och installationer | - | - | 13 213 | -84 031 | - |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | - | - | 318 000 | -273 600 | - |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 565 145 |
| Balanseras i ny räkning | 769 934 | -769 934 |
| Utdelning | 150 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 735 868 |
|---|
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 555 512 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 290 803 |
|---|---|
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 5 000 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 337 831 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 560 400 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 9 365 100 |
| Förändring av överavskrivningar | 66 137 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 16 414 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 1 000 000 |