Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
0.8 %
Vinstmarginal
Mycket bra
87.7 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-110.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 56 727 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 56 727 |
| Lagerförändring | 0 |
| Rörelsekostnader | -6 975 |
| Rörelseresultat | 49 752 |
| Finansiella intäkter | 12 |
| Finansiella kostnader | 29 562 |
| Resultat efter finansnetto | 20 202 |
| Resultat före skatt | 20 202 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 20 202 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 313 242 |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 3 510 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 316 752 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 316 752 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | -395 456 |
| Fritt eget kapital | -375 254 |
| Summa eget kapital | -350 254 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 214 286 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 215 174 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 656 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 445 176 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 5 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 451 832 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 316 752 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
87.7 %
Kassalikviditet
0.8 %
Soliditet
-110.6 %
Skuldsättningsgrad
-1.9
Avkastning eget kapital · ROE
-5.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
15.7 %
EBITDA
49 752SEK
Personalkostnader
550SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
87.7 %
Nettomarginal
35.6 %
Vinstmarginal före skatt
35.6 %
EBITDA-marginal
87.7 %
Bruttomarginal
-74.5 %
Skuldandel
210.6 %
Kontantkvot
0.0 %
Rörelsekapital
-135 080SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.18ggr
Räntetäckningsgrad
1.7ggr
Förädlingsvärde
50 302SEK
Personalkostnadsandel
1.0 %
Bruttovinst
-42 288SEK
Räntebärande nettoskuld
215 174SEK
Nettoskuld / EBITDA
4.3ggr
Altman Z-score
-0.92
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -375 254 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -375 254 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 20 202 |
| Balanseras i ny räkning | -392 317 | 392 317 |