Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
117,7 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5,6 %
Soliditet
Tillfredsställande
14,2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 9 775 435 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 18 169 |
| Omsättning | 9 793 604 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -10 340 877 |
| Rörelseresultat | -547 273 |
| Finansiella intäkter | 1 597 |
| Finansiella kostnader | 87 705 |
| Resultat efter finansnetto | -633 381 |
| Resultat före skatt | -138 360 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -138 360 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 2 016 081 |
| Finansiella anl.tillg. | 88 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 104 081 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 9 656 |
| Kundfordringar | 1 204 544 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 332 699 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 108 336 |
| Kassa och bank | - |
| Summa omsättningstillgångar | 3 421 060 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 5 525 141 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 872 398 |
| Fritt eget kapital | 734 038 |
| Summa eget kapital | 784 038 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 88 000 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 85 876 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 245 110 |
| Summa långfristiga skulder | 1 755 430 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 651 537 |
| Leverantörsskulder | 1 043 640 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 104 297 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 098 199 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 897 673 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 5 525 141 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5,6 %
Kassalikviditet
117,7 %
Soliditet
14,2 %
Skuldsättningsgrad
6.05
Avkastning eget kapital | ROE
-80,8 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-9,9 %
EBITDA
345 434SEK
Personalkostnader
2 929 488SEK
Personalkostnad / anställd
585 898SEK
Rörelsemarginal
-5,6 %
Nettomarginal
-1,4 %
Vinstmarginal före skatt
-1,4 %
EBITDA-marginal
3,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-20,8 %
Skuldandel
85,8 %
Rörelsekapital
523 387SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.77ggr
Räntetäckningsgrad
-6.2ggr
Omsättning / anställd
1 958 721SEK
Vinst / anställd
-126 676SEK
Förädlingsvärde
3 274 922SEK
Förädlingsvärde / anställd
654 984SEK
Personalkostnadsandel
29,9 %
Räntebärande nettoskuld
1 161 857SEK
Nettoskuld / EBITDA
3.4ggr
Altman Z-score
1.73
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 734 038 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 734 038 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 771 371 | -660 791 | 13 597 | -116 082 | 110 580 |
| Andra långfristiga fordringar | 88 000 | - | - | - | 88 000 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 6 323 500 | -4 417 999 | - | -826 300 | 1 905 501 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -138 360 | -138 360 |
| Balanseras i ny räkning | 2 377 991 | -2 377 991 | 0 |
| Återbetalning aktieägartillskott | 1 550 000 | - | 1 550 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 2 472 399 |
| Övrig rörelse | - | - | 784 039 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 1 905 501 |
|---|
| Förskott till leverantörer | 9 656 |
|---|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 1 765 825 |
| Avsättningar för pensioner & liknande | 88 000 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 651 537 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 1 669 554 |
| Förändring av överavskrivningar | 495 021 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 1 500 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 1 000 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 424 444 |