Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 november 2022 → 31 oktober 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
130,3 %
Vinstmarginal
Svag
4,8 %
Soliditet
Mycket bra
63,0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 3 657 116 |
|---|---|
| Övrig omsättning | - |
| Omsättning | 3 657 116 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -3 483 120 |
| Rörelseresultat | 173 996 |
| Finansiella intäkter | 157 |
| Finansiella kostnader | 33 141 |
| Resultat efter finansnetto | 141 012 |
| Resultat före skatt | 141 012 |
| Skatt | -34 927 |
| Årets resultat | 106 085 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 1 110 048 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 1 110 048 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 216 786 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 112 003 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 198 104 |
| Kassa och bank | 206 144 |
| Summa omsättningstillgångar | 733 037 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 843 085 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 1 005 362 |
| Fritt eget kapital | 1 111 447 |
| Summa eget kapital | 1 161 447 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 118 874 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 118 874 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 53 818 |
| Skatteskulder | 125 140 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 300 398 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 83 408 |
| Summa kortfristiga skulder | 562 764 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 843 085 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
4,8 %
Kassalikviditet
130,3 %
Soliditet
63,0 %
Skuldsättningsgrad
0.59
Avkastning eget kapital | ROE
12,1 %
Avkastning totalt kapital | ROA
9,4 %
EBITDA
331 540SEK
Personalkostnader
1 457 119SEK
Personalkostnad / anställd
485 706SEK
Rörelsemarginal
4,8 %
Nettomarginal
2,9 %
Vinstmarginal före skatt
3,9 %
EBITDA-marginal
9,1 %
Bruttomarginal
99,9 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
13,6 %
Skuldandel
37,0 %
Kontantkvot
36,6 %
Rörelsekapital
170 273SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.98ggr
Räntetäckningsgrad
5.3ggr
Omsättning / anställd
1 219 039SEK
Vinst / anställd
47 004SEK
Effektiv skattesats
24,8 %
Förädlingsvärde
1 788 659SEK
Förädlingsvärde / anställd
596 220SEK
Personalkostnadsandel
39,8 %
Bruttovinst
3 652 675SEK
Räntebärande nettoskuld
-87 270SEK
Nettoskuld / EBITDA
-0.3ggr
Altman Z-score
3.52
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 111 447 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 111 447 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 106 085 |
| Balanseras i ny räkning | 510 340 | -510 340 |