Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
92,1 %
Vinstmarginal
Svag
3,8 %
Soliditet
Mycket bra
43,2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 400 440 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 1 400 440 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 367 428 |
| Rörelseresultat | 33 012 |
| Finansiella intäkter | 20 360 |
| Finansiella kostnader | 183 424 |
| Resultat efter finansnetto | -1 184 403 |
| Resultat före skatt | -1 184 403 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -1 184 403 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 1 145 833 |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | 10 778 846 |
| Summa anläggningstillgångar | 11 924 679 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 46 174 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 081 696 |
| Kassa och bank | 57 134 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 252 872 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 14 177 551 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 7 208 293 |
| Fritt eget kapital | 6 023 890 |
| Summa eget kapital | 6 123 890 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 3 792 268 |
| Skulder till intresseföretag | 1 816 339 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 5 608 607 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 347 500 |
| Leverantörsskulder | 133 385 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 254 198 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 709 971 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 445 054 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 14 177 551 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
3,8 %
Kassalikviditet
92,1 %
Soliditet
43,2 %
Skuldsättningsgrad
1.32
Avkastning eget kapital | ROE
-19,3 %
Avkastning totalt kapital | ROA
0,4 %
EBITDA
137 179SEK
Personalkostnader
-SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
2,4 %
Nettomarginal
-84,6 %
Vinstmarginal före skatt
-84,6 %
EBITDA-marginal
9,8 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
0,5 %
Skuldandel
56,8 %
Kontantkvot
2,3 %
Rörelsekapital
-192 182SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.1ggr
Räntetäckningsgrad
0.3ggr
Föreslagen utdelning
400 000SEK
Räntebärande nettoskuld
290 366SEK
Nettoskuld / EBITDA
2.1ggr
Altman Z-score
0.85
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 400 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 5 623 890 |
| Total föreslagen disposition | 6 023 890 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 31 402 | -31 402 | - | 0 | 0 |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 1 250 000 | -104 167 | 1 250 000 | -104 167 | 1 145 833 |
| Andra långfristiga fordringar | 85 513 | - | - | - | 85 513 |
| Andelar i intresseföretag | 3 003 333 | - | - | - | 3 003 333 |
| Andelar i koncernföretag | 9 008 351 | - | 25 000 | - | 9 008 351 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 184 403 |
| Balanseras i ny räkning | 4 904 767 | -4 904 767 |
| Utdelning | 140 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Hyresrätter & liknande rättigheter | 1 145 833 |
|---|
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 0 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 347 500 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 3 792 268 |
| Skulder till intresseföretag (långfr.) | 1 816 339 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 5 608 607 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 264 000 |
|---|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 0 |
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 1 318 351 |
| Föreslagen utdelning (annan) | 400 000 |
|---|