Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 oktober 2022 → 30 september 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
27.7 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
0.7 %
Soliditet
Bra
18.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 627 213 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 120 142 |
| Omsättning | 747 355 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -742 247 |
| Rörelseresultat | 5 108 |
| Finansiella intäkter | 18 |
| Finansiella kostnader | 2 803 |
| Resultat efter finansnetto | 2 323 |
| Resultat före skatt | 2 323 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 2 323 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 182 000 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 182 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 53 700 |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 4 991 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 64 353 |
| Summa omsättningstillgångar | 123 044 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 305 044 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 2 720 |
| Fritt eget kapital | 5 043 |
| Summa eget kapital | 55 043 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 250 000 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 250 000 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 305 044 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
0.7 %
Kassalikviditet
27.7 %
Soliditet
18.0 %
Skuldsättningsgrad
4.54
Avkastning eget kapital · ROE
4.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
1.7 %
EBITDA
5 108SEK
Personalkostnader
227 324SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
0.8 %
Nettomarginal
0.4 %
Vinstmarginal före skatt
0.3 %
EBITDA-marginal
0.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
9.3 %
Skuldandel
82.0 %
Kontantkvot
25.7 %
Rörelsekapital
-126 956SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.45ggr
Räntetäckningsgrad
1.8ggr
Förädlingsvärde
232 432SEK
Personalkostnadsandel
30.4 %
Altman Z-score
1.91
grey
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 260 000 | -78 000 | 0 | 0 | 182 000 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 53 700 |
|---|