Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 juli 2021 → 30 juni 2022
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
122.2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5.7 %
Soliditet
Bra
39.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 23 137 743 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 242 439 |
| Omsättning | 19 398 085 |
| Lagerförändring | -3 982 097 |
| Rörelsekostnader | -20 496 804 |
| Rörelseresultat | -1 098 719 |
| Finansiella intäkter | 2 554 |
| Finansiella kostnader | 93 165 |
| Resultat efter finansnetto | -1 189 330 |
| Resultat före skatt | 500 670 |
| Skatt | -123 639 |
| Årets resultat | 377 031 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 7 174 665 |
| Finansiella anl.tillg. | 256 250 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 430 915 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 2 831 618 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 470 607 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 199 108 |
| Kassa och bank | 2 501 751 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 828 747 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 16 259 662 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 5 519 731 |
| Fritt eget kapital | 5 896 762 |
| Summa eget kapital | 6 016 762 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | 430 000 |
| Summa obeskattade reserver | 430 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 585 561 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 2 585 561 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 199 305 |
| Skatteskulder | 54 357 |
| Skulder till koncernföretag | 1 654 169 |
| Övriga kortfristiga skulder | 498 488 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 322 692 |
| Summa kortfristiga skulder | 7 227 339 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 16 259 662 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5.7 %
Kassalikviditet
122.2 %
Soliditet
39.1 %
Skuldsättningsgrad
1.56
Avkastning eget kapital · ROE
-18.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-6.7 %
EBITDA
2 070 910SEK
Personalkostnader
7 218 256SEK
Personalkostnad / anställd
555 250SEK
Rörelsemarginal
-4.7 %
Nettomarginal
1.6 %
Vinstmarginal före skatt
2.6 %
EBITDA-marginal
10.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-12.1 %
Skuldandel
63.0 %
Kontantkvot
34.6 %
Rörelsekapital
1 601 408SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.19ggr
Räntetäckningsgrad
-11.8ggr
Omsättning / anställd
1 492 160SEK
Vinst / anställd
-91 487SEK
Effektiv skattesats
24.7 %
Förädlingsvärde
9 289 166SEK
Förädlingsvärde / anställd
714 551SEK
Personalkostnadsandel
37.2 %
Räntebärande nettoskuld
1 582 138SEK
Nettoskuld / EBITDA
0.8ggr
Altman Z-score
1.82
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 5 896 762 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 5 896 762 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 693 172 | -1 690 297 | 301 900 | -309 566 | 1 002 875 |
| Långfristiga fordringar intresseföretag | 250 000 | – | – | – | 250 000 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 22 695 414 | -16 523 624 | 650 000 | -3 025 974 | 6 171 790 |
| Andelar i intresseföretag | 6 250 | – | – | – | 6 250 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 377 031 |
| Balanseras i ny räkning | 928 609 | -928 609 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 6 171 790 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 250 000 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 2 825 663 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 498 328 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 1 690 000 |
|---|
Resultatdisposition – detalj
| Medel att disponera | 5 896 762 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 900 000 |
|---|