Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
40,9 %
Vinstmarginal
Svag
2,5 %
Soliditet
Bra
27,2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 20 491 818 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 2 586 512 |
| Omsättning | 23 078 330 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -22 512 980 |
| Rörelseresultat | 565 350 |
| Finansiella intäkter | 1 867 |
| Finansiella kostnader | 771 274 |
| Resultat efter finansnetto | -204 057 |
| Resultat före skatt | -54 057 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -54 057 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 14 297 418 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 14 297 418 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 412 941 |
| Kundfordringar | 1 270 717 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 120 251 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 617 589 |
| Kassa och bank | 7 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 421 505 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 18 718 923 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 3 044 667 |
| Fritt eget kapital | 2 990 610 |
| Summa eget kapital | 3 040 610 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | 2 581 000 |
| Summa obeskattade reserver | 2 581 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 5 320 011 |
| Övriga långfristiga skulder | 419 934 |
| Summa långfristiga skulder | 5 739 945 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 268 645 |
| Checkräkningskredit | 991 972 |
| Leverantörsskulder | 2 241 505 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 938 787 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 916 459 |
| Summa kortfristiga skulder | 7 357 368 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 18 718 923 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
2,5 %
Kassalikviditet
40,9 %
Soliditet
27,2 %
Skuldsättningsgrad
2.68
Avkastning eget kapital | ROE
-4,0 %
Avkastning totalt kapital | ROA
3,0 %
EBITDA
2 621 514SEK
Personalkostnader
3 352 105SEK
Personalkostnad / anställd
670 421SEK
Rörelsemarginal
2,8 %
Nettomarginal
-0,3 %
Vinstmarginal före skatt
-0,2 %
EBITDA-marginal
11,4 %
Bruttomarginal
69,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
5,0 %
Skuldandel
83,8 %
Kontantkvot
0,0 %
Rörelsekapital
-2 935 863SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.23ggr
Räntetäckningsgrad
0.7ggr
Omsättning / anställd
4 615 666SEK
Vinst / anställd
-40 811SEK
Förädlingsvärde
5 973 619SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 194 724SEK
Personalkostnadsandel
14,5 %
Bruttovinst
15 964 929SEK
Räntebärande nettoskuld
8 580 621SEK
Nettoskuld / EBITDA
3.3ggr
Altman Z-score
1.29
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 2 990 610 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 2 990 610 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 2 374 709 | -539 425 | - | -65 495 | 1 835 284 |
| Pågående nyanläggningar | 3 692 722 | - | - | - | 3 692 722 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 312 662 | -2 839 868 | 318 141 | -254 672 | 472 794 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 16 229 940 | -8 286 268 | 0 | -1 968 458 | 7 943 672 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 352 946 | 0 | 138 495 | - | 352 946 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -54 057 | -54 057 |
| Balanseras i ny räkning | 14 967 | -14 967 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 3 094 666 |
| Övrig rörelse | - | - | 3 040 609 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 7 943 672 |
|---|---|
| Pågående nyanläggningar & förskott | 3 692 722 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 352 946 |
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 991 972 |
|---|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 2 268 645 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 2 289 248 |
| Förändring av överavskrivningar | 150 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 1 200 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 2 350 000 |
| Checkkredit - beviljat | 1 000 000 |