Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
142.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-0.4 %
Soliditet
Bra
29.9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 5 068 857 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 93 151 |
| Omsättning | 5 162 008 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -5 181 658 |
| Rörelseresultat | -19 650 |
| Finansiella intäkter | 312 |
| Finansiella kostnader | 7 268 |
| Resultat efter finansnetto | -26 606 |
| Resultat före skatt | 23 394 |
| Skatt | -5 741 |
| Årets resultat | 17 653 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 238 490 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 56 719 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 118 491 |
| Kassa och bank | 638 578 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 052 278 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 052 278 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 246 796 |
| Fritt eget kapital | 264 449 |
| Summa eget kapital | 314 449 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 540 948 |
| Skatteskulder | 20 417 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 135 040 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 41 424 |
| Summa kortfristiga skulder | 737 829 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 052 278 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-0.4 %
Kassalikviditet
142.6 %
Soliditet
29.9 %
Skuldsättningsgrad
2.35
Avkastning eget kapital · ROE
-8.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-1.8 %
EBITDA
-19 650SEK
Personalkostnader
1 449 684SEK
Personalkostnad / anställd
724 842SEK
Rörelsemarginal
-0.4 %
Nettomarginal
0.3 %
Vinstmarginal före skatt
0.5 %
EBITDA-marginal
-0.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-6.1 %
Skuldandel
70.1 %
Kontantkvot
86.5 %
Rörelsekapital
314 449SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.91ggr
Räntetäckningsgrad
-2.7ggr
Omsättning / anställd
2 581 004SEK
Vinst / anställd
-13 303SEK
Effektiv skattesats
24.5 %
Förädlingsvärde
1 430 034SEK
Förädlingsvärde / anställd
715 017SEK
Personalkostnadsandel
28.1 %
Utdelningsandel
0.0 %
Altman Z-score
5.34
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 264 449 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 264 449 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 17 653 |
| Balanseras i ny räkning | 57 266 | -57 266 |
| Utdelning | 65 000 | - |