Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
103,8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-3,9 %
Soliditet
Svag
4,5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 486 857 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 60 |
| Omsättning | 1 486 917 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 546 398 |
| Rörelseresultat | -59 481 |
| Finansiella intäkter | 1 303 |
| Finansiella kostnader | 124 |
| Resultat efter finansnetto | -58 302 |
| Resultat före skatt | -58 302 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -58 302 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 3 683 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 3 683 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 137 925 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 9 661 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 135 951 |
| Kassa och bank | 134 057 |
| Summa omsättningstillgångar | 417 594 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 421 277 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 52 390 |
| Fritt eget kapital | -5 912 |
| Summa eget kapital | 19 088 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | - |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 8 471 |
| Skatteskulder | 7 278 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 386 440 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | - |
| Summa kortfristiga skulder | 402 189 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 421 277 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-3,9 %
Kassalikviditet
103,8 %
Soliditet
4,5 %
Skuldsättningsgrad
21.07
Avkastning eget kapital | ROE
-305,4 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-13,8 %
EBITDA
-38 481SEK
Personalkostnader
1 163 621SEK
Personalkostnad / anställd
581 810SEK
Rörelsemarginal
-4,0 %
Nettomarginal
-3,9 %
Vinstmarginal före skatt
-3,9 %
EBITDA-marginal
-2,6 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-304,8 %
Skuldandel
95,5 %
Kontantkvot
33,3 %
Rörelsekapital
15 405SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.53ggr
Räntetäckningsgrad
-469.2ggr
Omsättning / anställd
743 458SEK
Vinst / anställd
-29 151SEK
Förädlingsvärde
1 125 140SEK
Förädlingsvärde / anställd
562 570SEK
Personalkostnadsandel
78,3 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Altman Z-score
3.24
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | -5 912 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -58 302 |
| Balanseras i ny räkning | 176 891 | -176 891 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | -40 000 | - |