Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
170,4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-80,1 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
1,5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 4 372 237 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 701 356 |
| Omsättning | 8 533 985 |
| Lagerförändring | 3 337 359 |
| Rörelsekostnader | -15 368 361 |
| Rörelseresultat | -6 834 376 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 448 205 |
| Resultat efter finansnetto | -7 225 191 |
| Resultat före skatt | -7 225 191 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -7 225 191 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 1 788 187 |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 1 788 187 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 644 193 |
| Kundfordringar | 233 768 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 415 694 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 393 459 |
| Kassa och bank | 3 021 664 |
| Summa omsättningstillgångar | 5 708 778 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 7 496 965 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 94 179 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | 16 729 913 |
| Bundet eget kapital | 1 882 366 |
| Balanserat resultat | -11 275 492 |
| Fritt eget kapital | -1 770 770 |
| Summa eget kapital | 111 596 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 5 000 000 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 5 000 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 437 065 |
| Skatteskulder | 14 184 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 827 059 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 107 061 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 385 369 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 7 496 965 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-80,1 %
Kassalikviditet
170,4 %
Soliditet
1,5 %
Skuldsättningsgrad
66.18
Avkastning eget kapital | ROE
-6474,4 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-91,2 %
EBITDA
-6 375 953SEK
Personalkostnader
2 949 481SEK
Personalkostnad / anställd
737 370SEK
Rörelsemarginal
-156,3 %
Nettomarginal
-165,3 %
Vinstmarginal före skatt
-84,7 %
EBITDA-marginal
-74,7 %
Bruttomarginal
61,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-133,7 %
Skuldandel
98,5 %
Kontantkvot
126,7 %
Rörelsekapital
3 323 409SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.14ggr
Räntetäckningsgrad
-15.2ggr
Omsättning / anställd
2 133 496SEK
Vinst / anställd
-1 806 298SEK
Förädlingsvärde
-3 426 472SEK
Förädlingsvärde / anställd
-856 618SEK
Personalkostnadsandel
34,6 %
Bruttovinst
5 223 332SEK
Räntebärande nettoskuld
1 978 336SEK
Altman Z-score
-3.2
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -1 770 770 |
|---|
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -7 225 191 | -7 225 191 |
| Balanseras i ny räkning | -12 013 886 | 12 013 886 | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 124 846 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 1 663 341 |
| Råvaror & förnödenheter | 828 547 |
|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 1 788 187 |
|---|
| Aktiverat arbete för egen räkning | 123 033 |
|---|
