Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
6,0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-22,8 %
Soliditet
Tillfredsställande
13,9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 11 871 475 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 255 074 |
| Omsättning | 12 126 549 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -14 888 730 |
| Rörelseresultat | -2 762 181 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 2 842 253 |
| Resultat efter finansnetto | -5 604 401 |
| Resultat före skatt | 887 890 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | 887 890 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 1 237 415 |
| Materiella anl.tillg. | 180 337 |
| Finansiella anl.tillg. | 58 465 302 |
| Summa anläggningstillgångar | 59 883 054 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 0 |
| Kundfordringar | 12 706 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 0 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 340 522 |
| Kassa och bank | 66 670 |
| Summa omsättningstillgångar | 746 237 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 60 629 291 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 1 337 415 |
| Balanserat resultat | 6 211 465 |
| Fritt eget kapital | 7 099 355 |
| Summa eget kapital | 8 436 770 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 11 211 779 |
| Skulder till koncernföretag | 21 691 117 |
| Övriga långfristiga skulder | 6 955 111 |
| Summa långfristiga skulder | 39 858 007 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 6 662 328 |
| Leverantörsskulder | 3 383 820 |
| Skatteskulder | 39 743 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 727 363 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 521 260 |
| Summa kortfristiga skulder | 12 334 514 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 60 629 291 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-22,8 %
Kassalikviditet
6,0 %
Soliditet
13,9 %
Skuldsättningsgrad
6.19
Avkastning eget kapital | ROE
-66,4 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-4,6 %
EBITDA
-2 129 800SEK
Personalkostnader
6 225 398SEK
Personalkostnad / anställd
1 245 080SEK
Rörelsemarginal
-23,3 %
Nettomarginal
7,5 %
Vinstmarginal före skatt
7,3 %
EBITDA-marginal
-17,6 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-5,7 %
Skuldandel
86,1 %
Kontantkvot
0,5 %
Rörelsekapital
-11 588 277SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.2ggr
Räntetäckningsgrad
-1ggr
Omsättning / anställd
2 425 310SEK
Vinst / anställd
-1 120 880SEK
Förädlingsvärde
4 095 598SEK
Förädlingsvärde / anställd
819 120SEK
Personalkostnadsandel
51,3 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Utdelningsandel
0,0 %
Räntebärande nettoskuld
17 807 437SEK
Altman Z-score
0.07
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 7 099 355 |
| Total föreslagen disposition | 7 099 355 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 097 336 | -917 000 | 140 930 | -32 307 | 180 336 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 53 390 302 | - | - | - | 53 390 302 |
| Andelar i koncernföretag | 19 725 000 | - | 1 250 000 | - | 19 725 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Fond för utvecklingsutgifter | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | 887 890 |
| Balanseras i ny räkning | - | 2 669 386 | -2 669 386 |
| Utdelning | - | 830 000 | - |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | - | 4 000 000 | - |
| Återbetalning aktieägartillskott | - | 4 750 000 | - |
| Aktivering utvecklingsutgifter | -304 274 | -304 275 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Balanserade utvecklingsutgifter | 1 237 415 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 53 390 302 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 0 |
|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 1 237 415 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 6 662 328 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 21 691 117 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 5 622 090 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Erhållna koncernbidrag | 6 542 291 |
|---|---|
| Lämnade koncernbidrag | -50 000 |