Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
74,2 %
Vinstmarginal
Svag
3,2 %
Soliditet
Svag
9,8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 31 533 026 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 20 586 |
| Omsättning | 31 553 612 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -30 545 357 |
| Rörelseresultat | 1 008 255 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 177 065 |
| Resultat efter finansnetto | 834 337 |
| Resultat före skatt | -860 000 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -860 000 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 2 725 279 |
| Materiella anl.tillg. | 2 438 816 |
| Finansiella anl.tillg. | 8 435 474 |
| Summa anläggningstillgångar | 13 599 569 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 10 867 |
| Kundfordringar | 4 452 990 |
| Övriga kortfristiga fordringar | - |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 5 805 297 |
| Kassa och bank | 910 811 |
| Summa omsättningstillgångar | 11 233 099 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 24 832 668 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 2 242 062 |
| Balanserat resultat | 1 055 515 |
| Fritt eget kapital | 195 515 |
| Summa eget kapital | 2 437 577 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 583 217 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Skulder till koncernföretag | 4 815 244 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 882 060 |
| Summa långfristiga skulder | 6 697 304 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 8 274 213 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | 318 177 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 637 493 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 4 884 687 |
| Summa kortfristiga skulder | 15 114 570 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 24 832 668 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
3,2 %
Kassalikviditet
74,2 %
Soliditet
9,8 %
Skuldsättningsgrad
9.19
Avkastning eget kapital | ROE
34,2 %
Avkastning totalt kapital | ROA
4,1 %
EBITDA
2 387 275SEK
Personalkostnader
2 854 468SEK
Personalkostnad / anställd
475 745SEK
Rörelsemarginal
3,2 %
Nettomarginal
-2,7 %
Vinstmarginal före skatt
-2,7 %
EBITDA-marginal
7,6 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
10,4 %
Skuldandel
90,2 %
Kontantkvot
6,0 %
Rörelsekapital
-3 881 471SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.27ggr
Räntetäckningsgrad
5.7ggr
Omsättning / anställd
5 258 935SEK
Vinst / anställd
139 056SEK
Förädlingsvärde
5 241 743SEK
Förädlingsvärde / anställd
873 624SEK
Personalkostnadsandel
9,0 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Altman Z-score
1.36
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 195 515 |
| Total föreslagen disposition | 195 515 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 569 417 | -5 057 725 | 579 071 | -230 338 | 511 692 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 3 212 469 | -1 285 345 | 75 997 | -170 431 | 1 927 124 |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | - | - | - | - | - |
| Andra långfristiga fordringar | 18 000 | - | - | - | 18 000 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 8 417 474 | - | - | - | 8 417 474 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Uppskrivningsfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | -860 000 |
| Balanseras i ny räkning | - | 630 052 | -630 052 |
| Utdelning | - | 80 000 | - |
| Upplösning uppskrivningsfond | 829 188 | 1 054 944 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Balanserade utvecklingsutgifter | 0 |
|---|
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 1 927 124 |
|---|---|
| Hyresrätter & liknande rättigheter | 2 725 279 |
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 8 417 474 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 10 867 |
|---|
| Uppskrivningsfond | 2 142 062 |
|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 4 815 244 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 1 882 060 |
Skatter
Skattefordringar och uppskjuten skatt.
| Uppskjuten skatteskuld | 583 217 |
|---|---|
| Aktuell skattefordran | 53 134 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -1 694 337 |
|---|