Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2023 → 30 april 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
69.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-2.8 %
Soliditet
Svag
5.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 8 113 739 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 379 308 |
| Omsättning | 9 177 864 |
| Lagerförändring | 159 417 |
| Rörelsekostnader | -9 432 993 |
| Rörelseresultat | -255 129 |
| Finansiella intäkter | 1 130 |
| Finansiella kostnader | 193 685 |
| Resultat efter finansnetto | -430 414 |
| Resultat före skatt | -430 414 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -430 414 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 6 982 480 |
| Finansiella anl.tillg. | 72 073 |
| Summa anläggningstillgångar | 7 054 553 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 2 365 417 |
| Kundfordringar | 559 414 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 609 112 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 816 589 |
| Kassa och bank | 675 828 |
| Summa omsättningstillgångar | 5 026 360 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 12 080 913 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 1 000 000 |
| Fritt eget kapital | 569 586 |
| Summa eget kapital | 619 586 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 382 628 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 7 620 571 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 2 290 987 |
| Skatteskulder | 5 755 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 66 774 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 738 976 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 840 756 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 12 080 913 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-2.8 %
Kassalikviditet
69.3 %
Soliditet
5.1 %
Skuldsättningsgrad
18.5
Avkastning eget kapital · ROE
-69.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-2.1 %
EBITDA
181 978SEK
Personalkostnader
1 621 530SEK
Personalkostnad / anställd
324 306SEK
Rörelsemarginal
-3.1 %
Nettomarginal
-5.3 %
Vinstmarginal före skatt
-4.7 %
EBITDA-marginal
2.0 %
Bruttomarginal
54.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-3.1 %
Skuldandel
94.9 %
Kontantkvot
17.6 %
Rörelsekapital
1 185 604SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.76ggr
Räntetäckningsgrad
-1.3ggr
Omsättning / anställd
1 835 573SEK
Vinst / anställd
-86 083SEK
Förädlingsvärde
1 803 508SEK
Förädlingsvärde / anställd
360 702SEK
Personalkostnadsandel
17.7 %
Bruttovinst
5 038 346SEK
Räntebärande nettoskuld
2 445 064SEK
Nettoskuld / EBITDA
13.4ggr
Altman Z-score
0.77
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 569 586 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 569 586 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående nyanläggningar | 518 750 | – | – | – | 518 750 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 003 437 | -305 486 | 5 003 437 | -305 486 | 4 697 951 |
| Andra långfristiga fordringar | 72 073 | – | – | – | 72 073 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 1 897 400 | -131 621 | 2 002 000 | -131 621 | 1 765 779 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | -430 414 | -430 414 |
| Nyemission | 50 000 | - | - | 50 000 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| Övrig rörelse | - | - | - | 619 586 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Pågående nyanläggningar & förskott | 518 750 |
|---|---|
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 1 765 779 |
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 923 149 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 1 141 520 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 738 264 |
|---|---|
| Skulder till intresseföretag (långfr.) | 5 237 943 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
Resultaträkning – detalj
| Aktiverat arbete för egen räkning | 525 400 |
|---|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 17 270 |
Närstående & säkerheter – detalj
| Lån till delägare/närstående | 72 073 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 1 000 000 |
|---|