Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
2886,5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-3,7 %
Soliditet
Mycket bra
81,6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 910 980 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 910 980 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 161 030 |
| Rörelseresultat | -250 050 |
| Finansiella intäkter | 216 113 |
| Finansiella kostnader | 27 667 |
| Resultat efter finansnetto | -9 181 |
| Resultat före skatt | 1 927 |
| Skatt | -1 077 |
| Årets resultat | 850 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 92 541 |
| Finansiella anl.tillg. | 2 433 521 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 526 062 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 2 325 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 22 778 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 166 393 |
| Kassa och bank | 389 291 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 693 121 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 5 219 183 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 4 113 103 |
| Fritt eget kapital | 4 113 953 |
| Summa eget kapital | 4 213 953 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | 53 392 |
| Summa obeskattade reserver | 53 392 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | 858 539 |
| Summa långfristiga skulder | 858 539 |
| Kortfristiga skulder | |
| Förskott från kunder | 2 400 |
| Leverantörsskulder | 19 191 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 977 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 70 731 |
| Summa kortfristiga skulder | 93 299 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 5 219 183 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-3,7 %
Kassalikviditet
2886,5 %
Soliditet
81,6 %
Skuldsättningsgrad
0.23
Avkastning eget kapital | ROE
-0,2 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-0,7 %
EBITDA
-222 164SEK
Personalkostnader
50 158SEK
Personalkostnad / anställd
25 079SEK
Rörelsemarginal
-27,4 %
Nettomarginal
0,1 %
Vinstmarginal före skatt
0,2 %
EBITDA-marginal
-24,4 %
Bruttomarginal
70,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-0,7 %
Skuldandel
19,3 %
Kontantkvot
417,3 %
Rörelsekapital
2 599 822SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.17ggr
Räntetäckningsgrad
-1.2ggr
Omsättning / anställd
455 490SEK
Vinst / anställd
-4 590SEK
Effektiv skattesats
55,9 %
Förädlingsvärde
-172 006SEK
Förädlingsvärde / anställd
-86 003SEK
Personalkostnadsandel
5,5 %
Bruttovinst
642 597SEK
Altman Z-score
2.81
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 4 113 953 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 4 113 953 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Långfristiga fordringar intresseföretag | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 428 874 | - | - | - | 1 428 874 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2 109 000 | -2 070 073 | - | -26 500 | 38 927 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 55 000 | -1 386 | 0 | 0 | 53 614 |
| Andelar i intresseföretag | 25 000 | - | - | - | 25 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 850 | 850 |
| Balanseras i ny räkning | 157 477 | -157 477 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 4 213 103 |
| Övrig rörelse | - | - | 4 213 953 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 38 927 |
|---|---|
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 53 614 |
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 1 000 000 |
|---|
| Kortfristiga placeringar | 2 112 334 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 2 112 334 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 |
| Förskott från kunder | 2 400 |
|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 50 000 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | -2 423 |
| Förändring av överavskrivningar | 11 108 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 400 000 |
|---|