Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
66,6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-2,3 %
Soliditet
Mycket bra
47,2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 8 043 243 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 21 804 |
| Omsättning | 8 065 047 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -8 261 391 |
| Rörelseresultat | -196 344 |
| Finansiella intäkter | 9 058 |
| Finansiella kostnader | 237 061 |
| Resultat efter finansnetto | -424 347 |
| Resultat före skatt | 25 653 |
| Skatt | -6 717 |
| Årets resultat | 18 936 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 5 784 611 |
| Finansiella anl.tillg. | 104 200 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 888 811 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 295 096 |
| Kundfordringar | 247 959 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 148 486 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 975 326 |
| Kassa och bank | 544 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 667 411 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 7 556 222 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 3 265 041 |
| Fritt eget kapital | 3 283 977 |
| Summa eget kapital | 3 403 977 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | 200 000 |
| Summa obeskattade reserver | 200 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 405 526 |
| Övriga långfristiga skulder | 69 236 |
| Summa långfristiga skulder | 1 892 220 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 856 753 |
| Förskott från kunder | 21 598 |
| Leverantörsskulder | 628 086 |
| Skatteskulder | 164 110 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 184 035 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 205 443 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 060 025 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 7 556 222 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-2,3 %
Kassalikviditet
66,6 %
Soliditet
47,2 %
Skuldsättningsgrad
1.12
Avkastning eget kapital | ROE
-11,9 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-2,5 %
EBITDA
848 608SEK
Personalkostnader
2 150 924SEK
Personalkostnad / anställd
537 731SEK
Rörelsemarginal
-2,4 %
Nettomarginal
0,2 %
Vinstmarginal före skatt
0,3 %
EBITDA-marginal
10,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-3,4 %
Skuldandel
55,0 %
Kontantkvot
0,0 %
Rörelsekapital
-392 614SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.07ggr
Räntetäckningsgrad
-0.8ggr
Omsättning / anställd
2 016 262SEK
Vinst / anställd
-106 087SEK
Effektiv skattesats
26,2 %
Förädlingsvärde
2 999 532SEK
Förädlingsvärde / anställd
749 883SEK
Personalkostnadsandel
26,7 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Utdelningsandel
0,0 %
Räntebärande nettoskuld
2 679 193SEK
Nettoskuld / EBITDA
3.2ggr
Altman Z-score
1.65
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 3 283 977 |
| Total föreslagen disposition | 3 283 977 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 1 287 500 | -371 351 | - | -25 166 | 916 149 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 8 317 550 | -3 757 207 | 56 300 | -434 194 | 4 560 343 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 1 265 000 | -956 881 | 340 000 | -584 274 | 308 119 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 18 936 |
| Balanseras i ny räkning | 21 767 | -21 767 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 308 119 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 295 096 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 856 753 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 21 598 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
| Förändring av överavskrivningar | -450 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 750 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 1 450 000 |
| Checkkredit - beviljat | 750 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 417 458 |