Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 maj 2021 → 30 april 2022
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
53.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-3.3 %
Soliditet
Svag
4.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 5 689 238 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 506 410 |
| Omsättning | 6 195 648 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -6 420 539 |
| Rörelseresultat | -224 891 |
| Finansiella intäkter | 20 069 |
| Finansiella kostnader | 38 633 |
| Resultat efter finansnetto | -243 455 |
| Resultat före skatt | -243 455 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -243 455 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 82 451 |
| Finansiella anl.tillg. | 2 288 107 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 370 558 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 796 162 |
| Kundfordringar | 1 191 237 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 44 996 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 20 247 |
| Kassa och bank | 3 437 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 078 101 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 4 448 659 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 180 000 |
| Reservfond | 36 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 216 000 |
| Balanserat resultat | 210 765 |
| Fritt eget kapital | -32 690 |
| Summa eget kapital | 183 310 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 869 477 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 133 352 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 988 889 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 457 714 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 275 496 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 273 777 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 406 983 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 4 448 659 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-3.3 %
Kassalikviditet
53.3 %
Soliditet
4.1 %
Skuldsättningsgrad
23.27
Avkastning eget kapital · ROE
-132.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-4.6 %
EBITDA
-134 483SEK
Personalkostnader
2 897 906SEK
Personalkostnad / anställd
579 581SEK
Rörelsemarginal
-4.0 %
Nettomarginal
-4.3 %
Vinstmarginal före skatt
-3.9 %
EBITDA-marginal
-2.2 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-10.0 %
Skuldandel
95.9 %
Kontantkvot
0.1 %
Rörelsekapital
-328 882SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.39ggr
Räntetäckningsgrad
-5.3ggr
Omsättning / anställd
1 239 130SEK
Vinst / anställd
-48 691SEK
Förädlingsvärde
2 763 423SEK
Förädlingsvärde / anställd
552 685SEK
Personalkostnadsandel
46.8 %
Räntebärande nettoskuld
1 385 448SEK
Altman Z-score
1.12
distress
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | – | – | 125 378 | -80 562 | – |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | – | – | – | -62 978 | – |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -243 455 | -243 455 |
| Balanseras i ny räkning | -859 481 | 859 481 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 426 765 |
| Övrig rörelse | - | - | 183 310 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 53 654 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 1 418 630 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 796 162 |
|---|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 22 022 |
Avsättningar – detalj
| Övriga avsättningar | 869 477 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 399 996 |
|---|
Resultaträkning – detalj
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 0 |
|---|
Resultatdisposition – detalj
| Medel att disponera | -32 690 |
|---|
Närstående & säkerheter – detalj
| Övriga ställda säkerheter | 244 761 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 3 000 000 |
|---|---|
| Checkkredit - utnyttjat | 855 537 |