Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 januari 2024 → 31 december 2024
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 3 777 538 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 2 806 |
| Omsättning | 3 780 344 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -2 858 404 |
| Rörelseresultat | 921 940 |
| Finansiella intäkter | 399 |
| Finansiella kostnader | 145 604 |
| Resultat efter finansnetto | 776 736 |
| Resultat före skatt | -1 003 264 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -1 003 264 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 281 |
| Finansiella anl.tillg. | 9 219 760 |
| Summa anläggningstillgångar | 9 220 041 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 236 451 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 32 439 |
| Kassa och bank | 17 732 |
| Summa omsättningstillgångar | 351 008 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 9 571 049 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 2 252 779 |
| Fritt eget kapital | 1 249 515 |
| Summa eget kapital | 1 369 515 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 331 631 |
| Summa långfristiga skulder | 3 210 815 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 32 672 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 2 889 888 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 943 452 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 45 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 990 719 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 9 571 049 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 249 515 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 249 515 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 72 992 | -72 710 | – | -16 132 | 282 |
| Andra långfristiga fordringar | 10 000 | – | – | – | 10 000 |
| Andelar i koncernföretag | 8 317 143 | – | – | – | 8 317 143 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 003 264 | -1 003 264 |
| Balanseras i ny räkning | -588 | 588 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 2 372 779 |
| Övrig rörelse | - | - | 1 369 515 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 892 616 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 79 708 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 2 879 184 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -1 780 000 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Bolagets omsättning har under året bestått fullt ut av interna tjänster inom koncernen. Omsättningen har under året minskat med ca 1,4 MSEK. Detta beror framför allt på kostnad för försäljning har flyttats till driftsbolagen.Bolaget har därmed behövt dra ned på kostnader för att bättre anpassa sig till den minskade omsättningen. Dessa förhållanden bedöms föreligga även under början av 2025 och styrelsen bedömer att bolaget kommer vara i behov av vidare finansiering.Som framgår av bolagets balansräkning överstiger bolagets kortfristiga skulder dess omsättningstillgångar. Detta innebär att bolagets kassalikviditet understiger 100 % vilket kan innebära en risk för att bolaget kan få svårigheter att fullfölja betalningar för kortfristiga åtaganden. Vidare har bolaget en proprieborgen gentemot dotterföretaget Workation Group AB som i sin tur har en proprieborgen gentemot dotterföretagen Görvälns Slott AB och Hufvudsta Gård Boutique House AB. Bolagets totala borgenärsförpliktelser uppgår därmed till 1 850 000 kr.Styrelsen arbetar löpande med budgetplanering och för att bolaget ska kunna klara sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. Styrelsen bedömer att bolaget genom kapitaltillskott från aktieägarna samt andra externa kapitaltillskott har en god förmåga till fortsatt drift. Se vidare i Not för väsentliga händelser efter balansdagen.
Under 2025 har bolagets erhållit en företagskredit om 410 000 kr genom Svea Bank AB. Aktieägarna har också tillskjutit ca 1,1 MSEK i lån till bolaget.
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Parameter Revision AB |
|---|