Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
43.8 %
Vinstmarginal
Mycket bra
49.3 %
Soliditet
Bra
35.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 4 187 246 |
|---|---|
| Övrig omsättning | -389 434 |
| Omsättning | 3 797 812 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 949 734 |
| Rörelseresultat | 1 848 078 |
| Finansiella intäkter | 22 655 |
| Finansiella kostnader | 1 862 915 |
| Resultat efter finansnetto | 3 509 211 |
| Resultat före skatt | 2 689 211 |
| Skatt | -512 000 |
| Årets resultat | 2 177 211 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 5 396 151 |
| Finansiella anl.tillg. | 54 718 732 |
| Summa anläggningstillgångar | 60 114 883 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 707 052 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 73 419 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 313 505 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 096 446 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 61 211 329 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 17 204 978 |
| Fritt eget kapital | 19 382 189 |
| Summa eget kapital | 19 502 189 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 2 755 819 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 2 755 819 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 21 896 665 |
| Övriga långfristiga skulder | 4 100 000 |
| Summa långfristiga skulder | 36 451 190 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 167 017 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 200 000 |
| Övriga kortfristiga skulder | 443 724 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 623 390 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 502 131 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 61 211 329 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
49.3 %
Kassalikviditet
43.8 %
Soliditet
35.4 %
Skuldsättningsgrad
1.82
Avkastning eget kapital · ROE
16.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
3.1 %
EBITDA
2 097 753SEK
Personalkostnader
241 883SEK
Personalkostnad / anställd
241 883SEK
Rörelsemarginal
44.1 %
Nettomarginal
52.0 %
Vinstmarginal före skatt
70.8 %
EBITDA-marginal
55.2 %
Bruttomarginal
75.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
3.2 %
Skuldandel
68.1 %
Kontantkvot
12.5 %
Rörelsekapital
-1 405 685SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.06ggr
Räntetäckningsgrad
1ggr
Omsättning / anställd
3 797 812SEK
Vinst / anställd
3 509 211SEK
Effektiv skattesats
19.0 %
Förädlingsvärde
2 339 636SEK
Förädlingsvärde / anställd
2 339 636SEK
Personalkostnadsandel
6.4 %
Bruttovinst
2 848 184SEK
Räntebärande nettoskuld
22 651 160SEK
Nettoskuld / EBITDA
10.8ggr
Altman Z-score
0.58
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 19 382 189 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 19 382 189 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 9 790 355 | -4 394 204 | – | -187 127 | 5 396 151 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 599 268 | -599 268 | – | -8 810 | 0 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 10 033 181 | – | – | – | 10 033 181 |
| Andelar i intresseföretag | 355 346 | – | – | – | 355 346 |
| Andelar i koncernföretag | 44 625 551 | – | 1 765 919 | – | 44 625 551 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 2 177 211 | 2 177 211 |
| Balanseras i ny räkning | 964 687 | -964 687 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 17 324 978 |
| Övrig rörelse | - | - | 19 502 189 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 10 033 181 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Kortfristiga placeringar | 2 470 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 2 470 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 068 000 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 10 454 525 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 32 179 190 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i koncernföretag | 3 502 531 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 1 138 |
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | KPMG AB |
|---|