Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
163.5 %
Vinstmarginal
Tillfredsställande
9.3 %
Soliditet
Mycket bra
41.5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 125 025 446 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 170 006 |
| Omsättning | 126 195 452 |
| Lagerförändring | 0 |
| Rörelsekostnader | -114 432 553 |
| Rörelseresultat | 11 762 899 |
| Finansiella intäkter | -2 850 |
| Finansiella kostnader | 33 613 |
| Resultat efter finansnetto | 11 726 436 |
| Resultat före skatt | 13 402 387 |
| Skatt | -2 773 857 |
| Årets resultat | 10 628 530 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 77 600 |
| Finansiella anl.tillg. | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 77 600 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 185 378 |
| Kundfordringar | 13 121 848 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 381 794 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 150 717 |
| Kassa och bank | 4 008 675 |
| Summa omsättningstillgångar | 26 866 837 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 26 944 437 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 430 898 |
| Fritt eget kapital | 11 059 428 |
| Summa eget kapital | 11 179 428 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 60 219 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 60 219 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 10 628 662 |
| Skatteskulder | 2 472 352 |
| Skulder till koncernföretag | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 408 627 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 931 321 |
| Summa kortfristiga skulder | 15 704 790 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 26 944 437 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
9.3 %
Kassalikviditet
163.5 %
Soliditet
41.5 %
Skuldsättningsgrad
1.41
Avkastning eget kapital · ROE
104.9 %
Avkastning totalt kapital · ROA
43.6 %
EBITDA
11 782 299SEK
Personalkostnader
18 187 267SEK
Personalkostnad / anställd
757 803SEK
Rörelsemarginal
9.4 %
Nettomarginal
8.5 %
Vinstmarginal före skatt
10.6 %
EBITDA-marginal
9.3 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
104.6 %
Skuldandel
58.5 %
Kontantkvot
25.5 %
Rörelsekapital
11 162 047SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.68ggr
Räntetäckningsgrad
349.9ggr
Omsättning / anställd
5 258 144SEK
Vinst / anställd
488 602SEK
Effektiv skattesats
20.7 %
Förädlingsvärde
29 969 566SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 248 732SEK
Personalkostnadsandel
14.4 %
Föreslagen utdelning
11 050 000SEK
Utdelningsandel
104.0 %
Räntebärande nettoskuld
-3 939 224SEK
Nettoskuld / EBITDA
-0.3ggr
Altman Z-score
6.6
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 11 050 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 9 428 |
| Total föreslagen disposition | 11 059 428 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 97 000 | -19 400 | 97 000 | -19 400 | 77 600 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 0 | – | – | – | 0 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 0 | 0 | 190 225 | -105 625 | 0 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 10 628 530 |
| Balanseras i ny räkning | 3 883 320 | -3 883 320 |
| Utdelning | 3 500 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 0 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 0 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 7 018 425 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 9 232 |
|---|---|
| Fakturerad men ej upparbetad intäkt | 254 596 |
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 75 951 |
|---|
Resultatdisposition – detalj
| Föreslagen utdelning (annan) | 11 050 000 |
|---|