Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 januari 2022 → 31 december 2022
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
148.3 %
Vinstmarginal
Svag
2.3 %
Soliditet
Mycket bra
61.8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 4 589 488 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 36 963 |
| Omsättning | 10 865 802 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -10 616 890 |
| Rörelseresultat | 248 912 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 40 446 |
| Resultat efter finansnetto | 198 400 |
| Resultat före skatt | 136 125 |
| Skatt | -38 484 |
| Årets resultat | 97 641 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 6 239 351 |
| Materiella anl.tillg. | 263 799 |
| Finansiella anl.tillg. | 1 517 758 |
| Summa anläggningstillgångar | 8 020 908 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 4 699 139 |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 131 710 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 38 488 |
| Kassa och bank | 535 384 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 146 910 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 15 167 818 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 49 017 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | 9 186 990 |
| Bundet eget kapital | 6 288 368 |
| Balanserat resultat | -6 205 011 |
| Fritt eget kapital | 3 079 620 |
| Summa eget kapital | 9 367 988 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 239 370 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 237 917 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 3 786 977 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 551 894 |
| Skatteskulder | 78 422 |
| Skulder till koncernföretag | 99 070 |
| Övriga kortfristiga skulder | 503 368 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 276 572 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 650 208 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 15 167 818 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
2.3 %
Kassalikviditet
148.3 %
Soliditet
61.8 %
Skuldsättningsgrad
0.61
Avkastning eget kapital · ROE
2.1 %
Avkastning totalt kapital · ROA
1.6 %
EBITDA
263 210SEK
Personalkostnader
2 528 291SEK
Personalkostnad / anställd
505 658SEK
Rörelsemarginal
5.4 %
Nettomarginal
2.1 %
Vinstmarginal före skatt
1.3 %
EBITDA-marginal
2.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
1.8 %
Skuldandel
38.2 %
Kontantkvot
32.4 %
Rörelsekapital
5 496 702SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.72ggr
Räntetäckningsgrad
6.2ggr
Omsättning / anställd
2 173 160SEK
Vinst / anställd
39 680SEK
Effektiv skattesats
28.3 %
Förädlingsvärde
2 791 501SEK
Förädlingsvärde / anställd
558 300SEK
Personalkostnadsandel
23.3 %
Räntebärande nettoskuld
3 375 259SEK
Nettoskuld / EBITDA
12.8ggr
Altman Z-score
0.94
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 3 079 620 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 3 079 620 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående nyanläggningar | 0 | – | – | – | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 278 097 | -14 298 | 0 | 0 | 263 799 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 1 491 016 | – | – | – | 1 491 016 |
| Andelar i koncernföretag | 26 742 | – | 26 742 | – | 26 742 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | 97 641 | 97 641 |
| Balanseras i ny räkning | - | 34 340 | -34 340 | 0 |
| Nyemission | - | - | - | 5 276 941 |
| Fondemission | 14 410 | - | - | 14 410 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Balanserade utvecklingsutgifter | 6 239 351 |
|---|
Materiella tillgångar – detalj
| Pågående nyanläggningar & förskott | 0 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 1 491 016 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Varor under tillverkning | 4 699 139 |
|---|
Eget kapital – komponenter
| Fond för utvecklingsutgifter | 6 239 351 |
|---|
Avsättningar – detalj
| Övriga avsättningar | 239 370 |
|---|
Skulder – detalj
| Obligationslån | 2 100 000 |
|---|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 123 666 |
| Skulder till intresseföretag (kortfr.) | 17 216 |
Resultaträkning – detalj
| Aktiverat arbete för egen räkning | 6 239 351 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Checkkredit - beviljat | 2 800 000 |
|---|---|
| Checkkredit - utnyttjat | 1 449 060 |