Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
39,8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5,2 %
Soliditet
Svag
3,5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 31 198 285 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 357 209 |
| Omsättning | 31 555 494 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -33 185 589 |
| Rörelseresultat | -1 630 095 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 1 641 491 |
| Resultat efter finansnetto | -2 878 627 |
| Resultat före skatt | -1 128 627 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -1 128 627 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 6 822 619 |
| Materiella anl.tillg. | 694 829 |
| Finansiella anl.tillg. | 15 660 910 |
| Summa anläggningstillgångar | 23 178 358 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 13 718 960 |
| Kundfordringar | 1 665 958 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 90 050 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 103 735 |
| Kassa och bank | 613 723 |
| Summa omsättningstillgångar | 19 044 524 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 42 222 882 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 1 000 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 7 822 619 |
| Balanserat resultat | -5 235 158 |
| Fritt eget kapital | -6 363 785 |
| Summa eget kapital | 1 458 834 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Skulder till koncernföretag | 27 385 552 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 27 385 552 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 4 132 372 |
| Förskott från kunder | 28 084 |
| Leverantörsskulder | 2 642 407 |
| Skatteskulder | 3 961 348 |
| Skulder till koncernföretag | 887 396 |
| Övriga kortfristiga skulder | 101 090 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 625 799 |
| Summa kortfristiga skulder | 13 378 496 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 42 222 882 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5,2 %
Kassalikviditet
39,8 %
Soliditet
3,5 %
Skuldsättningsgrad
27.94
Avkastning eget kapital | ROE
-197,3 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-3,9 %
EBITDA
773 609SEK
Personalkostnader
3 102 086SEK
Personalkostnad / anställd
775 522SEK
Rörelsemarginal
-5,2 %
Nettomarginal
-3,6 %
Vinstmarginal före skatt
-3,6 %
EBITDA-marginal
2,5 %
Bruttomarginal
32,8 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-5,7 %
Skuldandel
96,5 %
Kontantkvot
4,6 %
Rörelsekapital
5 666 028SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.75ggr
Räntetäckningsgrad
-1ggr
Omsättning / anställd
7 888 874SEK
Vinst / anställd
-719 657SEK
Förädlingsvärde
3 875 695SEK
Förädlingsvärde / anställd
968 924SEK
Personalkostnadsandel
9,8 %
Bruttovinst
10 364 601SEK
Räntebärande nettoskuld
3 518 649SEK
Nettoskuld / EBITDA
4.5ggr
Altman Z-score
0.62
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -6 363 785 |
|---|
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 549 065 | -3 013 611 | 14 890 | -317 404 | 535 454 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 298 145 | -138 771 | - | -29 815 | 159 374 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 15 660 910 | - | - | - | 15 660 910 |
| Andelar i koncernföretag | 0 | - | - | - | 0 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Fond för utvecklingsutgifter | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | -1 128 627 | -1 128 627 |
| Balanseras i ny räkning | - | -1 337 640 | 1 337 640 | 0 |
| Aktivering utvecklingsutgifter | 410 413 | 410 413 | - | 0 |
| Upplösning fond för utvecklingsutgifter | 1 517 384 | 1 517 384 | - | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 0 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 6 822 619 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 159 374 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 15 660 910 |
|---|
| Förskott till leverantörer | 1 223 872 |
|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 6 822 619 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 4 132 372 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 27 385 552 |
| Förskott från kunder | 28 084 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 20 000 000 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 |
|---|
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Erhållna koncernbidrag | 1 750 000 |
|---|