Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
513,0 %
Vinstmarginal
Mycket bra
81,6 %
Soliditet
Mycket bra
54,7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 700 796 |
|---|---|
| Övrig omsättning | -8 999 |
| Omsättning | 691 797 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -550 275 |
| Rörelseresultat | 141 522 |
| Finansiella intäkter | 422 683 |
| Finansiella kostnader | 328 231 |
| Resultat efter finansnetto | 4 135 974 |
| Resultat före skatt | 4 135 974 |
| Skatt | -48 401 |
| Årets resultat | 4 087 573 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 230 554 |
| Finansiella anl.tillg. | 14 196 238 |
| Summa anläggningstillgångar | 14 426 792 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 290 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 7 229 185 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 75 610 |
| Kassa och bank | 2 977 038 |
| Summa omsättningstillgångar | 12 282 123 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 26 708 915 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 10 473 654 |
| Fritt eget kapital | 14 561 227 |
| Summa eget kapital | 14 611 227 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 7 013 321 |
| Skulder till koncernföretag | 2 690 000 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 9 703 321 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 320 004 |
| Leverantörsskulder | - |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | 1 907 047 |
| Övriga kortfristiga skulder | 15 000 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 152 316 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 394 367 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 26 708 915 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
81,6 %
Kassalikviditet
513,0 %
Soliditet
54,7 %
Skuldsättningsgrad
0.83
Avkastning eget kapital | ROE
28,3 %
Avkastning totalt kapital | ROA
2,1 %
EBITDA
309 132SEK
Personalkostnader
-SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
20,2 %
Nettomarginal
583,3 %
Vinstmarginal före skatt
597,9 %
EBITDA-marginal
44,7 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
2,3 %
Skuldandel
45,3 %
Kontantkvot
124,3 %
Rörelsekapital
9 887 756SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.03ggr
Räntetäckningsgrad
1.7ggr
Effektiv skattesats
1,2 %
Räntebärande nettoskuld
4 356 287SEK
Nettoskuld / EBITDA
14.1ggr
Altman Z-score
1.15
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 14 561 227 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 14 561 227 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 206 032 | -202 608 | - | -34 464 | 3 424 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 717 408 | -490 278 | 331 100 | -143 481 | 227 130 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 13 889 988 | - | 1 526 723 | - | 13 889 988 |
| Andelar i intresseföretag | 31 250 | - | - | - | 31 250 |
| Andelar i koncernföretag | 275 000 | - | 225 000 | - | 275 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 4 087 573 | 4 087 573 |
| Balanseras i ny räkning | 3 060 575 | -3 060 575 | 0 |
| Utdelning | 500 000 | - | 500 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 11 023 653 |
| Övrig rörelse | - | - | 14 611 226 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 227 130 |
|---|
| Kortfristiga placeringar | 2 000 000 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 2 000 000 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 320 004 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 2 690 000 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 3 900 000 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 0 |